有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年7月20日-平成31年4月15日)
①【純資産の推移】
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2018年7月20日) | 7,500,000 | - | 1.0000 | - |
| 2018年 7月末日 | 42,517,230 | - | 0.9981 | - |
| 8月末日 | 79,228,414 | - | 1.0054 | - |
| 9月末日 | 136,317,961 | - | 1.0151 | - |
| 10月末日 | 240,722,233 | - | 0.9658 | - |
| 11月末日 | 284,842,011 | - | 0.9791 | - |
| 12月末日 | 303,250,571 | - | 0.9346 | - |
| 2019年 1月末日 | 335,356,079 | - | 0.9667 | - |
| 2月末日 | 357,510,120 | - | 0.9939 | - |
| 3月末日 | 293,854,801 | - | 1.0037 | - |
| 第1計算期間末 (2019年4月15日) | 312,534,532 | 312,534,532 | 1.0221 | 1.0221 |
| 4月末日 | 316,049,690 | - | 1.0220 | - |
| 5月末日 | 327,582,059 | - | 0.9928 | - |
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