有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2024/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 312 | 312 | 1.0221 | 1.0221 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 651 | 651 | 0.9942 | 0.9942 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 1,747 | 1,747 | 1.2357 | 1.2357 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 3,706 | 3,706 | 1.2811 | 1.2811 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 5,003 | 5,003 | 1.2502 | 1.2502 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月15日) | 6,267 | 6,267 | 1.4321 | 1.4321 |
| 2023年 4月末日 | 5,008 | ― | 1.2485 | ― | |
| 5月末日 | 5,109 | ― | 1.2705 | ― | |
| 6月末日 | 5,334 | ― | 1.3164 | ― | |
| 7月末日 | 5,407 | ― | 1.3260 | ― | |
| 8月末日 | 5,452 | ― | 1.3280 | ― | |
| 9月末日 | 5,378 | ― | 1.2977 | ― | |
| 10月末日 | 5,324 | ― | 1.2672 | ― | |
| 11月末日 | 5,629 | ― | 1.3357 | ― | |
| 12月末日 | 5,776 | ― | 1.3658 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,872 | ― | 1.3902 | ― | |
| 2月末日 | 6,061 | ― | 1.4175 | ― | |
| 3月末日 | 6,314 | ― | 1.4510 | ― | |
| 4月末日 | 6,346 | ― | 1.4471 | ― | |
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