有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/16-2025/04/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 312 | 312 | 1.0221 | 1.0221 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 651 | 651 | 0.9942 | 0.9942 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 1,747 | 1,747 | 1.2357 | 1.2357 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 3,706 | 3,706 | 1.2811 | 1.2811 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 5,003 | 5,003 | 1.2502 | 1.2502 |
| 第6計算期間末 | (2024年 4月15日) | 6,267 | 6,267 | 1.4321 | 1.4321 |
| 第7計算期間末 | (2025年 4月15日) | 7,175 | 7,175 | 1.4289 | 1.4289 |
| 2024年 4月末日 | 6,346 | ― | 1.4471 | ― | |
| 5月末日 | 6,468 | ― | 1.4618 | ― | |
| 6月末日 | 6,787 | ― | 1.5076 | ― | |
| 7月末日 | 6,734 | ― | 1.4750 | ― | |
| 8月末日 | 6,775 | ― | 1.4680 | ― | |
| 9月末日 | 6,937 | ― | 1.4838 | ― | |
| 10月末日 | 7,159 | ― | 1.5182 | ― | |
| 11月末日 | 7,251 | ― | 1.5217 | ― | |
| 12月末日 | 7,354 | ― | 1.5384 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 7,472 | ― | 1.5410 | ― | |
| 2月末日 | 7,418 | ― | 1.5086 | ― | |
| 3月末日 | 7,369 | ― | 1.4817 | ― | |
| 4月末日 | 7,335 | ― | 1.4577 | ― | |
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