半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 312 | 312 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2018年10月末日 | 240 | ― | 0.9658 | ― | |
| 11月末日 | 284 | ― | 0.9791 | ― | |
| 12月末日 | 303 | ― | 0.9346 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 335 | ― | 0.9667 | ― | |
| 2月末日 | 357 | ― | 0.9939 | ― | |
| 3月末日 | 293 | ― | 1.0037 | ― | |
| 4月末日 | 316 | ― | 1.0220 | ― | |
| 5月末日 | 327 | ― | 0.9928 | ― | |
| 6月末日 | 357 | ― | 1.0159 | ― | |
| 7月末日 | 389 | ― | 1.0293 | ― | |
| 8月末日 | 413 | ― | 1.0149 | ― | |
| 9月末日 | 436 | ― | 1.0280 | ― | |
| 10月末日 | 499 | ― | 1.0469 | ― | |
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