半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月16日-令和3年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 312 | 312 | 1.0221 | 1.0221 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 651 | 651 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2019年10月末日 | 499 | ― | 1.0469 | ― | |
| 11月末日 | 530 | ― | 1.0655 | ― | |
| 12月末日 | 559 | ― | 1.0796 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 613 | ― | 1.0839 | ― | |
| 2月末日 | 622 | ― | 1.0453 | ― | |
| 3月末日 | 613 | ― | 0.9651 | ― | |
| 4月末日 | 687 | ― | 1.0145 | ― | |
| 5月末日 | 750 | ― | 1.0366 | ― | |
| 6月末日 | 803 | ― | 1.0557 | ― | |
| 7月末日 | 864 | ― | 1.0791 | ― | |
| 8月末日 | 935 | ― | 1.1108 | ― | |
| 9月末日 | 985 | ― | 1.0948 | ― | |
| 10月末日 | 1,018 | ― | 1.0854 | ― | |
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