有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/16-2023/04/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 312 | 312 | 1.0221 | 1.0221 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 651 | 651 | 0.9942 | 0.9942 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 1,747 | 1,747 | 1.2357 | 1.2357 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 3,706 | 3,706 | 1.2811 | 1.2811 |
| 第5計算期間末 | (2023年 4月17日) | 5,003 | 5,003 | 1.2502 | 1.2502 |
| 2022年 4月末日 | 3,648 | ― | 1.2584 | ― | |
| 5月末日 | 3,774 | ― | 1.2551 | ― | |
| 6月末日 | 3,849 | ― | 1.2251 | ― | |
| 7月末日 | 4,087 | ― | 1.2635 | ― | |
| 8月末日 | 4,132 | ― | 1.2485 | ― | |
| 9月末日 | 4,071 | ― | 1.1899 | ― | |
| 10月末日 | 4,354 | ― | 1.2372 | ― | |
| 11月末日 | 4,441 | ― | 1.2363 | ― | |
| 12月末日 | 4,410 | ― | 1.1929 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,663 | ― | 1.2272 | ― | |
| 2月末日 | 4,754 | ― | 1.2306 | ― | |
| 3月末日 | 4,875 | ― | 1.2355 | ― | |
| 4月末日 | 5,008 | ― | 1.2485 | ― | |
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