有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月16日-令和4年4月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 4月15日) | 312 | 312 | 1.0221 | 1.0221 |
| 第2計算期間末 | (2020年 4月15日) | 651 | 651 | 0.9942 | 0.9942 |
| 第3計算期間末 | (2021年 4月15日) | 1,747 | 1,747 | 1.2357 | 1.2357 |
| 第4計算期間末 | (2022年 4月15日) | 3,706 | 3,706 | 1.2811 | 1.2811 |
| 2021年 4月末日 | 1,785 | ― | 1.2467 | ― | |
| 5月末日 | 1,916 | ― | 1.2560 | ― | |
| 6月末日 | 2,096 | ― | 1.2720 | ― | |
| 7月末日 | 2,245 | ― | 1.2796 | ― | |
| 8月末日 | 2,397 | ― | 1.2927 | ― | |
| 9月末日 | 2,497 | ― | 1.2741 | ― | |
| 10月末日 | 2,699 | ― | 1.3125 | ― | |
| 11月末日 | 2,913 | ― | 1.3059 | ― | |
| 12月末日 | 3,169 | ― | 1.3269 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 3,240 | ― | 1.2738 | ― | |
| 2月末日 | 3,360 | ― | 1.2598 | ― | |
| 3月末日 | 3,657 | ― | 1.3009 | ― | |
| 4月末日 | 3,648 | ― | 1.2584 | ― | |
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