有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月1日-平成31年3月6日)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

		平成31年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		11,685,005,226	99.07
	内 日本	11,685,005,226	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,241,187	0.93
純資産総額		11,795,246,413	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		11,124,707,300	△94.32
	-	11,124,707,300	△94.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

		平成31年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		151,958,602,329	99.21
	内 日本	151,958,602,329	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,209,539,968	0.79
純資産総額		153,168,142,297	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

		平成31年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		597,111,795,509	95.05
	内 アメリカ	332,993,182,624	53.01
	内 ケイマン諸島	63,823,886,249	10.16
	内 インド	30,400,716,580	4.84
	内 日本	28,614,151,200	4.55
	内 デンマーク	28,574,644,782	4.55
	内 イタリア	24,837,988,335	3.95
	内 フランス	22,007,615,447	3.50
	内 イギリス	18,863,606,252	3.00
	内 中国	18,033,881,655	2.87
	内 ルクセンブルグ	12,190,617,467	1.94
	内 スイス	6,020,781,732	0.96
	内 香港	5,672,256,758	0.90
	内 韓国	5,078,466,428	0.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,092,907,395	4.95
純資産総額		628,204,702,904	100.00

その他資産の投資状況

		平成31年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		2,551,850,000	△0.41
	-	2,551,850,000	△0.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。