有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/07-2025/09/08)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,505,287,776	99.87
	内 日本	10,505,287,776	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,491,372	0.13
純資産総額		10,518,779,148	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		200,339,597,253	98.95
	内 日本	200,339,597,253	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,116,795,576	1.05
純資産総額		202,456,392,829	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,191,503,906,833	97.38
	内 アメリカ	657,133,894,726	53.71
	内 ケイマン諸島	90,846,692,666	7.43
	内 フランス	88,438,730,030	7.23
	内 ルクセンブルグ	69,263,237,520	5.66
	内 インド	65,737,146,895	5.37
	内 台湾	51,255,638,980	4.19
	内 デンマーク	48,322,548,993	3.95
	内 カナダ	37,030,792,427	3.03
	内 イタリア	30,358,526,787	2.48
	内 オランダ	22,298,524,277	1.82
	内 日本	14,953,780,000	1.22
	内 スイス	12,379,718,531	1.01
	内 韓国	3,484,675,001	0.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,996,694,779	2.62
純資産総額		1,223,500,601,612	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。