有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/07-2024/03/06)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,627,271,796	100.05
	内 日本	10,627,271,796	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,533,731	△0.05
純資産総額		10,621,738,065	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		178,605,293,013	98.79
	内 日本	178,605,293,013	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,189,384,337	1.21
純資産総額		180,794,677,350	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		980,484,416,178	95.98
	内 アメリカ	608,612,279,601	59.58
	内 ケイマン諸島	76,135,587,015	7.45
	内 インド	62,479,980,402	6.12
	内 カナダ	44,506,306,811	4.36
	内 デンマーク	41,524,579,607	4.07
	内 イタリア	37,910,489,373	3.71
	内 フランス	34,532,066,128	3.38
	内 ルクセンブルグ	29,613,964,181	2.90
	内 日本	13,469,898,000	1.32
	内 スイス	11,392,890,797	1.12
	内 韓国	10,789,257,645	1.06
	内 オランダ	9,517,116,618	0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		41,014,046,096	4.02
純資産総額		1,021,498,462,274	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。