有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,370,466,494	98.44
	内 日本	10,370,466,494	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		164,029,971	1.56
純資産総額		10,534,496,465	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		139,295,285,230	99.20
	内 日本	139,295,285,230	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,122,621,597	0.80
純資産総額		140,417,906,827	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		542,092,689,826	91.20
	内 アメリカ	330,098,049,984	55.53
	内 ケイマン諸島	79,651,812,782	13.40
	内 デンマーク	23,207,362,505	3.90
	内 フランス	19,603,897,467	3.30
	内 インド	17,933,421,315	3.02
	内 イタリア	17,878,485,397	3.01
	内 日本	16,898,988,100	2.84
	内 ルクセンブルグ	14,076,432,969	2.37
	内 カナダ	6,952,530,116	1.17
	内 中国	5,854,981,301	0.99
	内 韓国	4,420,612,625	0.74
	内 イギリス	2,829,739,573	0.48
	内 香港	2,686,375,692	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,314,667,018	8.80
純資産総額		594,407,356,844	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。