有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,057,869,166	99.03
	内 日本	17,057,869,166	99.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,421,248	0.97
純資産総額		17,225,290,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		219,175,006,873	99.32
	内 日本	219,175,006,873	99.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,504,400,600	0.68
純資産総額		220,679,407,473	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		996,843,062,900	95.58
	内 アメリカ	582,690,226,928	55.87
	内 ケイマン諸島	132,848,872,144	12.74
	内 インド	67,458,250,106	6.47
	内 デンマーク	48,302,503,002	4.63
	内 カナダ	36,305,780,039	3.48
	内 ルクセンブルグ	29,379,116,584	2.82
	内 フランス	28,016,214,369	2.69
	内 イタリア	25,469,465,003	2.44
	内 日本	18,464,171,000	1.77
	内 韓国	13,812,666,569	1.32
	内 中国	9,154,050,571	0.88
	内 イギリス	4,941,746,585	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,132,635,210	4.42
純資産総額		1,042,975,698,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。