有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

(1)【投資状況】
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,014,905,003	99.76
	内 日本	16,014,905,003	99.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,570,304	0.24
純資産総額		16,053,475,307	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		214,550,431,947	99.43
	内 日本	214,550,431,947	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,225,056,698	0.57
純資産総額		215,775,488,645	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,034,775,259,971	97.07
	内 アメリカ	648,722,902,459	60.85
	内 インド	71,248,313,621	6.68
	内 ケイマン諸島	66,953,816,754	6.28
	内 デンマーク	60,527,686,293	5.68
	内 カナダ	47,127,686,601	4.42
	内 フランス	33,835,857,480	3.17
	内 ルクセンブルグ	29,839,104,831	2.80
	内 イタリア	27,412,655,012	2.57
	内 日本	21,553,900,000	2.02
	内 韓国	13,747,845,314	1.29
	内 中国	8,511,889,692	0.80
	内 イギリス	5,293,601,914	0.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,245,002,371	2.93
純資産総額		1,066,020,262,342	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。