有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
2020年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	3,285	3,285	0.9226	0.9226
2期	(2019年12月6日)	6,519	6,519	1.0637	1.0637
3期	(2020年12月7日)	13,648	13,648	1.4014	1.4014
	2019年12月末日	6,704	-	1.1030	-
	2020年1月末日	7,116	-	1.1428	-
	2020年2月末日	6,571	-	1.0600	-
	2020年3月末日	6,423	-	0.9724	-
	2020年4月末日	7,915	-	1.0828	-
	2020年5月末日	8,572	-	1.1486	-
	2020年6月末日	8,524	-	1.1884	-
	2020年7月末日	9,350	-	1.2776	-
	2020年8月末日	10,086	-	1.3900	-
	2020年9月末日	9,072	-	1.3281	-
	2020年10月末日	9,363	-	1.3223	-
	2020年11月末日	13,170	-	1.3896	-
	2020年12月末日	14,561	-	1.4315	-

B(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	6,390	6,390	0.9522	0.9522
2期	(2019年12月6日)	19,888	19,888	1.0890	1.0890
3期	(2020年12月7日)	28,879	28,879	1.3864	1.3864
	2019年12月末日	21,083	-	1.1395	-
	2020年1月末日	23,307	-	1.1772	-
	2020年2月末日	22,945	-	1.0970	-
	2020年3月末日	21,937	-	0.9944	-
	2020年4月末日	24,802	-	1.0915	-
	2020年5月末日	26,767	-	1.1660	-
	2020年6月末日	26,955	-	1.2096	-
	2020年7月末日	28,758	-	1.2639	-
	2020年8月末日	29,405	-	1.3877	-
	2020年9月末日	25,792	-	1.3321	-
	2020年10月末日	26,056	-	1.3114	-
	2020年11月末日	28,447	-	1.3715	-
	2020年12月末日	30,031	-	1.4099	-