有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

①【純資産の推移】
2024年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	3,285	3,285	0.9226	0.9226
2期	(2019年12月6日)	6,519	6,519	1.0637	1.0637
3期	(2020年12月7日)	13,648	13,648	1.4014	1.4014
4期	(2021年12月6日)	30,499	30,499	1.7110	1.7110
5期	(2022年12月6日)	37,296	37,296	1.3086	1.3086
6期	(2023年12月6日)	40,873	40,873	1.5174	1.5174
7期	(2024年12月6日)	44,964	44,964	2.1130	2.1130
	2023年12月末日	42,392	-	1.5845	-
	2024年1月末日	44,200	-	1.6861	-
	2024年2月末日	46,024	-	1.7862	-
	2024年3月末日	46,534	-	1.8476	-
	2024年4月末日	42,520	-	1.7807	-
	2024年5月末日	43,618	-	1.8605	-
	2024年6月末日	45,108	-	1.9518	-
	2024年7月末日	41,524	-	1.8654	-
	2024年8月末日	43,017	-	1.9465	-
	2024年9月末日	43,872	-	1.9821	-
	2024年10月末日	44,332	-	2.0287	-
	2024年11月末日	44,325	-	2.0700	-
	2024年12月末日	43,843	-	2.0630	-

B(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	6,390	6,390	0.9522	0.9522
2期	(2019年12月6日)	19,888	19,888	1.0890	1.0890
3期	(2020年12月7日)	28,879	28,879	1.3864	1.3864
4期	(2021年12月6日)	55,532	55,532	1.8340	1.8340
5期	(2022年12月6日)	68,721	68,721	1.7398	1.7398
6期	(2023年12月6日)	90,795	90,795	2.2970	2.2970
7期	(2024年12月6日)	156,368	156,368	3.4386	3.4386
	2023年12月末日	94,414	-	2.3253	-
	2024年1月末日	106,193	-	2.5820	-
	2024年2月末日	116,957	-	2.8033	-
	2024年3月末日	125,880	-	2.9267	-
	2024年4月末日	124,231	-	2.9425	-
	2024年5月末日	130,162	-	3.0855	-
	2024年6月末日	141,468	-	3.3391	-
	2024年7月末日	131,398	-	3.0301	-
	2024年8月末日	132,421	-	3.0213	-
	2024年9月末日	132,651	-	3.0472	-
	2024年10月末日	149,486	-	3.3652	-
	2024年11月末日	151,438	-	3.3784	-
	2024年12月末日	164,849	-	3.5466	-