有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

①【純資産の推移】
2023年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	3,285	3,285	0.9226	0.9226
2期	(2019年12月6日)	6,519	6,519	1.0637	1.0637
3期	(2020年12月7日)	13,648	13,648	1.4014	1.4014
4期	(2021年12月6日)	30,499	30,499	1.7110	1.7110
5期	(2022年12月6日)	37,296	37,296	1.3086	1.3086
6期	(2023年12月6日)	40,873	40,873	1.5174	1.5174
	2022年12月末日	36,217	-	1.2589	-
	2023年1月末日	38,496	-	1.3092	-
	2023年2月末日	37,958	-	1.3019	-
	2023年3月末日	38,955	-	1.3387	-
	2023年4月末日	39,421	-	1.3704	-
	2023年5月末日	39,662	-	1.4030	-
	2023年6月末日	41,144	-	1.4533	-
	2023年7月末日	42,744	-	1.5172	-
	2023年8月末日	42,327	-	1.5037	-
	2023年9月末日	40,203	-	1.4516	-
	2023年10月末日	38,546	-	1.4136	-
	2023年11月末日	41,379	-	1.5256	-
	2023年12月末日	42,392	-	1.5845	-

B(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	6,390	6,390	0.9522	0.9522
2期	(2019年12月6日)	19,888	19,888	1.0890	1.0890
3期	(2020年12月7日)	28,879	28,879	1.3864	1.3864
4期	(2021年12月6日)	55,532	55,532	1.8340	1.8340
5期	(2022年12月6日)	68,721	68,721	1.7398	1.7398
6期	(2023年12月6日)	90,795	90,795	2.2970	2.2970
	2022年12月末日	64,295	-	1.6301	-
	2023年1月末日	65,892	-	1.6784	-
	2023年2月末日	68,947	-	1.7494	-
	2023年3月末日	69,608	-	1.7706	-
	2023年4月末日	71,382	-	1.8273	-
	2023年5月末日	76,062	-	1.9572	-
	2023年6月末日	81,956	-	2.1133	-
	2023年7月末日	83,798	-	2.1552	-
	2023年8月末日	86,509	-	2.2260	-
	2023年9月末日	84,190	-	2.2088	-
	2023年10月末日	84,539	-	2.1604	-
	2023年11月末日	91,062	-	2.3045	-
	2023年12月末日	94,414	-	2.3253	-