半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

①【純資産の推移】
2022年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	3,285	3,285	0.9226	0.9226
2期	(2019年12月6日)	6,519	6,519	1.0637	1.0637
3期	(2020年12月7日)	13,648	13,648	1.4014	1.4014
4期	(2021年12月6日)	30,499	30,499	1.7110	1.7110
	2021年6月末日	20,606	-	1.6034	-
	2021年7月末日	22,103	-	1.6443	-
	2021年8月末日	25,042	-	1.7205	-
	2021年9月末日	24,983	-	1.6282	-
	2021年10月末日	28,208	-	1.7370	-
	2021年11月末日	31,169	-	1.7917	-
	2021年12月末日	33,445	-	1.7819	-
	2022年1月末日	30,641	-	1.5604	-
	2022年2月末日	33,531	-	1.5490	-
	2022年3月末日	37,325	-	1.6286	-
	2022年4月末日	33,370	-	1.4177	-
	2022年5月末日	35,089	-	1.4003	-
	2022年6月末日	32,635	-	1.2733	-

B(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	6,390	6,390	0.9522	0.9522
2期	(2019年12月6日)	19,888	19,888	1.0890	1.0890
3期	(2020年12月7日)	28,879	28,879	1.3864	1.3864
4期	(2021年12月6日)	55,532	55,532	1.8340	1.8340
	2021年6月末日	38,782	-	1.6859	-
	2021年7月末日	40,423	-	1.7119	-
	2021年8月末日	45,550	-	1.7969	-
	2021年9月末日	45,585	-	1.7318	-
	2021年10月末日	51,564	-	1.8741	-
	2021年11月末日	57,434	-	1.9325	-
	2021年12月末日	62,014	-	1.9444	-
	2022年1月末日	56,027	-	1.7110	-
	2022年2月末日	58,360	-	1.6991	-
	2022年3月末日	66,218	-	1.8880	-
	2022年4月末日	62,045	-	1.7327	-
	2022年5月末日	61,779	-	1.7082	-
	2022年6月末日	61,873	-	1.6639	-