有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
2021年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	3,285	3,285	0.9226	0.9226
2期	(2019年12月6日)	6,519	6,519	1.0637	1.0637
3期	(2020年12月7日)	13,648	13,648	1.4014	1.4014
4期	(2021年12月6日)	30,499	30,499	1.7110	1.7110
	2020年12月末日	14,561	-	1.4315	-
	2021年1月末日	15,012	-	1.4346	-
	2021年2月末日	15,500	-	1.4349	-
	2021年3月末日	16,108	-	1.4271	-
	2021年4月末日	17,932	-	1.5479	-
	2021年5月末日	18,462	-	1.5359	-
	2021年6月末日	20,606	-	1.6034	-
	2021年7月末日	22,103	-	1.6443	-
	2021年8月末日	25,042	-	1.7205	-
	2021年9月末日	24,983	-	1.6282	-
	2021年10月末日	28,208	-	1.7370	-
	2021年11月末日	31,169	-	1.7917	-
	2021年12月末日	33,445	-	1.7819	-

B(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	6,390	6,390	0.9522	0.9522
2期	(2019年12月6日)	19,888	19,888	1.0890	1.0890
3期	(2020年12月7日)	28,879	28,879	1.3864	1.3864
4期	(2021年12月6日)	55,532	55,532	1.8340	1.8340
	2020年12月末日	30,031	-	1.4099	-
	2021年1月末日	30,655	-	1.4269	-
	2021年2月末日	31,786	-	1.4501	-
	2021年3月末日	33,594	-	1.5014	-
	2021年4月末日	36,077	-	1.6038	-
	2021年5月末日	36,322	-	1.6050	-
	2021年6月末日	38,782	-	1.6859	-
	2021年7月末日	40,423	-	1.7119	-
	2021年8月末日	45,550	-	1.7969	-
	2021年9月末日	45,585	-	1.7318	-
	2021年10月末日	51,564	-	1.8741	-
	2021年11月末日	57,434	-	1.9325	-
	2021年12月末日	62,014	-	1.9444	-