半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
2021年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	3,285	3,285	0.9226	0.9226
2期	(2019年12月6日)	6,519	6,519	1.0637	1.0637
3期	(2020年12月7日)	13,648	13,648	1.4014	1.4014
	2020年6月末日	8,524	-	1.1884	-
	2020年7月末日	9,350	-	1.2776	-
	2020年8月末日	10,086	-	1.3900	-
	2020年9月末日	9,072	-	1.3281	-
	2020年10月末日	9,363	-	1.3223	-
	2020年11月末日	13,170	-	1.3896	-
	2020年12月末日	14,561	-	1.4315	-
	2021年1月末日	15,012	-	1.4346	-
	2021年2月末日	15,500	-	1.4349	-
	2021年3月末日	16,108	-	1.4271	-
	2021年4月末日	17,932	-	1.5479	-
	2021年5月末日	18,462	-	1.5359	-
	2021年6月末日	20,606	-	1.6034	-

B(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	6,390	6,390	0.9522	0.9522
2期	(2019年12月6日)	19,888	19,888	1.0890	1.0890
3期	(2020年12月7日)	28,879	28,879	1.3864	1.3864
	2020年6月末日	26,955	-	1.2096	-
	2020年7月末日	28,758	-	1.2639	-
	2020年8月末日	29,405	-	1.3877	-
	2020年9月末日	25,792	-	1.3321	-
	2020年10月末日	26,056	-	1.3114	-
	2020年11月末日	28,447	-	1.3715	-
	2020年12月末日	30,031	-	1.4099	-
	2021年1月末日	30,655	-	1.4269	-
	2021年2月末日	31,786	-	1.4501	-
	2021年3月末日	33,594	-	1.5014	-
	2021年4月末日	36,077	-	1.6038	-
	2021年5月末日	36,322	-	1.6050	-
	2021年6月末日	38,782	-	1.6859	-