半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/09-2026/12/07)

①【純資産の推移】
2026年6月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
A(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	3,285	3,285	0.9226	0.9226
2期	(2019年12月6日)	6,519	6,519	1.0637	1.0637
3期	(2020年12月7日)	13,648	13,648	1.4014	1.4014
4期	(2021年12月6日)	30,499	30,499	1.7110	1.7110
5期	(2022年12月6日)	37,296	37,296	1.3086	1.3086
6期	(2023年12月6日)	40,873	40,873	1.5174	1.5174
7期	(2024年12月6日)	44,964	44,964	2.1130	2.1130
8期	(2025年12月8日)	46,172	46,172	2.3704	2.3704
	2025年6月末日	45,397	-	2.2028	-
	2025年7月末日	46,084	-	2.2576	-
	2025年8月末日	45,696	-	2.2960	-
	2025年9月末日	46,145	-	2.3355	-
	2025年10月末日	46,372	-	2.3806	-
	2025年11月末日	45,943	-	2.3594	-
	2025年12月末日	46,424	-	2.3799	-
	2026年1月末日	47,208	-	2.4156	-
	2026年2月末日	47,030	-	2.3675	-
	2026年3月末日	42,749	-	2.1260	-
	2026年4月末日	50,258	-	2.4240	-
	2026年5月末日	52,337	-	2.5165	-
	2026年6月末日	52,371	-	2.4947	-

B(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2018年12月6日)	6,390	6,390	0.9522	0.9522
2期	(2019年12月6日)	19,888	19,888	1.0890	1.0890
3期	(2020年12月7日)	28,879	28,879	1.3864	1.3864
4期	(2021年12月6日)	55,532	55,532	1.8340	1.8340
5期	(2022年12月6日)	68,721	68,721	1.7398	1.7398
6期	(2023年12月6日)	90,795	90,795	2.2970	2.2970
7期	(2024年12月6日)	156,368	156,368	3.4386	3.4386
8期	(2025年12月8日)	230,678	230,678	4.1372	4.1372
	2025年6月末日	182,117	-	3.5273	-
	2025年7月末日	193,542	-	3.7384	-
	2025年8月末日	200,944	-	3.7523	-
	2025年9月末日	210,310	-	3.8800	-
	2025年10月末日	225,478	-	4.1047	-
	2025年11月末日	230,830	-	4.1472	-
	2025年12月末日	239,040	-	4.1967	-
	2026年1月末日	243,545	-	4.2014	-
	2026年2月末日	247,342	-	4.1788	-
	2026年3月末日	232,184	-	3.8641	-
	2026年4月末日	272,181	-	4.4379	-
	2026年5月末日	288,738	-	4.5880	-
	2026年6月末日	298,855	-	4.6383	-