有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/04/30 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株AIセレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	3,956,923	0.9336	0.9899	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	3,956,923	3,694,303	3,916,958	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株AIセレクトマザーファンド」
					(2020年1月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	パナソニック	株式	19,900	924.28	1,102.00	-	5.28%
1	日本	電気機器	19,900	18,393,188	21,929,800	-	5.28%
2	サイバーエージェント	株式	4,700	3,748.12	4,415.00	-	5.00%
2	日本	サービス業	4,700	17,616,210	20,750,500	-	5.00%
3	本田技研工業	株式	6,300	2,711.26	2,831.00	-	4.29%
3	日本	輸送用機器	6,300	17,080,990	17,835,300	-	4.29%
4	トヨタ自動車	株式	2,300	7,024.00	7,652.00	-	4.24%
4	日本	輸送用機器	2,300	16,155,200	17,599,600	-	4.24%
5	塩野義製薬	株式	2,600	6,021.23	6,565.00	-	4.11%
5	日本	医薬品	2,600	15,655,216	17,069,000	-	4.11%
6	セイコーエプソン	株式	10,500	1,609.03	1,620.00	-	4.09%
6	日本	電気機器	10,500	16,894,816	17,010,000	-	4.09%
7	積水化学工業	株式	8,700	1,621.70	1,843.00	-	3.86%
7	日本	化学	8,700	14,108,810	16,034,100	-	3.86%
8	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	27,900	524.38	568.50	-	3.82%
8	日本	銀行業	27,900	14,630,306	15,861,150	-	3.82%
9	日本電信電話	株式	4,500	2,521.37	2,786.50	-	3.02%
9	日本	情報・通信業	4,500	11,346,188	12,539,250	-	3.02%
10	SGホールディングス	株式	5,100	2,881.90	2,325.00	-	2.85%
10	日本	陸運業	5,100	14,697,730	11,857,500	-	2.85%
11	久光製薬	株式	2,100	4,617.40	5,620.00	-	2.84%
11	日本	医薬品	2,100	9,696,540	11,802,000	-	2.84%
12	ローソン	株式	1,800	5,409.56	6,340.00	-	2.75%
12	日本	小売業	1,800	9,737,224	11,412,000	-	2.75%
13	東北電力	株式	10,600	1,106.91	1,028.00	-	2.62%
13	日本	電気・ガス業	10,600	11,733,330	10,896,800	-	2.62%
14	東海旅客鉄道	株式	500	21,072.80	21,585.00	-	2.60%
14	日本	陸運業	500	10,536,400	10,792,500	-	2.60%
15	ニトリホールディングス	株式	600	14,730.00	16,985.00	-	2.45%
15	日本	小売業	600	8,838,000	10,191,000	-	2.45%
16	カルビー	株式	2,700	3,490.00	3,590.00	-	2.33%
16	日本	食料品	2,700	9,423,000	9,693,000	-	2.33%
17	イオン	株式	4,300	2,226.50	2,253.50	-	2.33%
17	日本	小売業	4,300	9,573,950	9,690,050	-	2.33%
18	メディパルホールディングス	株式	4,100	2,371.00	2,336.00	-	2.31%
18	日本	卸売業	4,100	9,721,100	9,577,600	-	2.31%
19	SUBARU	株式	3,400	2,552.92	2,760.00	-	2.26%
19	日本	輸送用機器	3,400	8,679,950	9,384,000	-	2.26%
20	サントリー食品インターナショナル	株式	2,000	4,380.50	4,645.00	-	2.24%
20	日本	食料品	2,000	8,761,000	9,290,000	-	2.24%
21	Zホールディングス	株式	20,900	320.90	438.00	-	2.20%
21	日本	情報・通信業	20,900	6,706,960	9,154,200	-	2.20%
22	竹内製作所	株式	4,700	1,695.08	1,889.00	-	2.14%
22	日本	機械	4,700	7,966,888	8,878,300	-	2.14%
23	豊田通商	株式	2,200	3,171.31	3,835.00	-	2.03%
23	日本	卸売業	2,200	6,976,889	8,437,000	-	2.03%
24	KDDI	株式	2,300	3,236.00	3,271.00	-	1.81%
24	日本	情報・通信業	2,300	7,442,800	7,523,300	-	1.81%
25	クレディセゾン	株式	3,800	1,333.31	1,776.00	-	1.62%
25	日本	その他金融業	3,800	5,066,597	6,748,800	-	1.62%
26	東邦ホールディングス	株式	2,800	2,418.20	2,266.00	-	1.53%
26	日本	卸売業	2,800	6,770,960	6,344,800	-	1.53%
27	日本たばこ産業	株式	2,600	2,385.12	2,316.00	-	1.45%
27	日本	食料品	2,600	6,201,330	6,021,600	-	1.45%
28	セブン銀行	株式	18,300	293.61	328.00	-	1.44%
28	日本	銀行業	18,300	5,373,240	6,002,400	-	1.44%
29	東洋水産	株式	1,300	4,395.00	4,600.00	-	1.44%
29	日本	食料品	1,300	5,713,500	5,980,000	-	1.44%
30	トヨタ紡織	株式	3,700	1,604.08	1,602.00	-	1.43%
30	日本	輸送用機器	3,700	5,935,100	5,927,400	-	1.43%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	14.56
		電気機器	10.73
		小売業	8.83
		情報・通信業	7.86
		食料品	7.46
		卸売業	7.14
		医薬品	6.95
		サービス業	6.31
		陸運業	5.45
		銀行業	5.26
		化学	3.86
		電気・ガス業	2.90
		機械	2.19
		その他金融業	1.71
		非鉄金属	1.40
		鉄鋼	1.34
		ゴム製品	1.31
		空運業	0.89
		鉱業	0.52
		ガラス・土石製品	0.52
	小計		97.21
合計(対純資産総額比)			97.21
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

開示資料

決算