有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	5,273,527	1.1899	1.1460	-	99.06
	日本			6,275,484	6,043,461	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		99.06
	小計		99.06
合 計(対純資産総額比)			99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド

2022年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	イオン	株式	6,700	2,790.51	2,606.50	-	4.93
	日本	小売業		18,696,445	17,463,550	-
2	メディパルホールディングス	株式	7,800	2,035.29	2,059.00	-	4.53
	日本	卸売業		15,875,328	16,060,200	-
3	トヨタ自動車	株式	6,500	2,002.48	2,245.50	-	4.12
	日本	輸送用機器		13,016,126	14,595,750	-
4	ソフトバンク	株式	9,800	1,444.50	1,434.00	-	3.96
	日本	情報・通信業		14,156,100	14,053,200	-
5	日本郵政	株式	14,300	957.50	978.60	-	3.95
	日本	サービス業		13,692,250	13,993,980	-
6	昭和電工	株式	5,500	2,531.66	2,369.00	-	3.68
	日本	化学		13,924,158	13,029,500	-
7	クラレ	株式	12,000	969.00	1,025.00	-	3.47
	日本	化学		11,628,000	12,300,000	-
8	大東建託	株式	900	12,797.77	13,100.00	-	3.33
	日本	建設業		11,518,000	11,790,000	-
9	小松製作所	株式	4,100	2,841.23	2,806.00	-	3.25
	日本	機械		11,649,050	11,504,600	-
10	ロート製薬	株式	3,600	3,302.80	3,160.00	-	3.21
	日本	医薬品		11,890,100	11,376,000	-
11	資生堂	株式	1,900	6,841.15	5,762.00	-	3.09
	日本	化学		12,998,200	10,947,800	-
12	豊田通商	株式	2,300	5,238.69	4,610.00	-	2.99
	日本	卸売業		12,049,000	10,603,000	-
13	博報堂DYホールディングス	株式	5,200	1,745.00	1,738.00	-	2.55
	日本	サービス業		9,074,000	9,037,600	-
14	日立製作所	株式	1,200	6,688.00	5,939.00	-	2.01
	日本	電気機器		8,025,600	7,126,800	-
15	アルフレッサ ホールディングス	株式	4,300	1,562.00	1,631.00	-	1.98
	日本	卸売業		6,716,600	7,013,300	-
16	キリンホールディングス	株式	3,700	1,825.00	1,837.00	-	1.92
	日本	食料品		6,752,500	6,796,900	-
17	日本たばこ産業	株式	2,600	2,203.50	2,294.00	-	1.68
	日本	食料品		5,729,100	5,964,400	-
18	アステラス製薬	株式	3,200	1,763.50	1,850.50	-	1.67
	日本	医薬品		5,643,200	5,921,600	-
19	キーエンス	株式	100	62,520.00	58,230.00	-	1.64
	日本	電気機器		6,252,000	5,823,000	-
20	エムスリー	株式	1,300	5,786.00	4,349.00	-	1.60
	日本	サービス業		7,521,800	5,653,700	-
21	中外製薬	株式	1,500	3,768.00	3,711.00	-	1.57
	日本	医薬品		5,652,000	5,566,500	-
22	東京エレクトロン	株式	100	57,910.00	54,730.00	-	1.54
	日本	電気機器		5,791,000	5,473,000	-
23	ソニーグループ	株式	400	13,595.00	12,720.00	-	1.44
	日本	電気機器		5,438,000	5,088,000	-
24	三菱ケミカルホールディングス	株式	5,600	828.40	895.00	-	1.41
	日本	化学		4,639,040	5,012,000	-
25	神戸製鋼所	株式	9,100	561.00	543.00	-	1.39
	日本	鉄鋼		5,105,100	4,941,300	-
26	オープンハウスグループ	株式	800	6,360.00	5,890.00	-	1.33
	日本	不動産業		5,088,000	4,712,000	-
27	SBIホールディングス	株式	1,500	2,955.00	2,942.00	-	1.25
	日本	証券、商品先物取引業		4,432,500	4,413,000	-
28	森永製菓	株式	1,200	3,853.48	3,650.00	-	1.24
	日本	食料品		4,624,184	4,380,000	-
29	リログループ	株式	2,100	2,196.61	2,050.00	-	1.21
	日本	サービス業		4,612,884	4,305,000	-
30	光通信	株式	300	17,120.00	13,700.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		5,136,000	4,110,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	13.45
		サービス業	11.79
		卸売業	10.07
		情報・通信業	8.32
		電気機器	7.60
		食料品	6.58
		医薬品	6.45
		機械	6.08
		小売業	5.12
		輸送用機器	5.02
		建設業	4.48
		不動産業	1.53
		非鉄金属	1.42
		鉄鋼	1.39
		証券、商品先物取引業	1.25
		精密機器	1.19
		その他金融業	1.01
		繊維製品	0.97
		石油・石炭製品	0.83
		鉱業	0.55
		パルプ・紙	0.46
		倉庫・運輸関連業	0.29
		金属製品	0.16
		陸運業	0.07
	小計		96.06
合 計(対純資産総額比)			96.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。