有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	3,527,426	1.1040	1.1731	-	95.52
	日本			3,894,582	4,138,023	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		95.52
	小計		95.52
合 計(対純資産総額比)			95.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,900	7,329.09	9,805.00	-	4.99
	日本	輸送用機器		13,925,274	18,629,500	-
2	ソフトバンク	株式	12,600	1,370.20	1,429.50	-	4.83
	日本	情報・通信業		17,264,583	18,011,700	-
3	ヒューリック	株式	11,900	1,258.00	1,243.00	-	3.97
	日本	不動産業		14,970,200	14,791,700	-
4	資生堂	株式	1,800	7,920.42	7,286.00	-	3.52
	日本	化学		14,256,772	13,114,800	-
5	本田技研工業	株式	3,700	2,977.30	3,493.00	-	3.46
	日本	輸送用機器		11,016,037	12,924,100	-
6	DIC	株式	4,000	2,604.00	2,951.00	-	3.16
	日本	化学		10,416,000	11,804,000	-
7	クボタ	株式	4,900	2,263.00	2,277.50	-	2.99
	日本	機械		11,088,700	11,159,750	-
8	ミスミグループ本社	株式	2,700	3,640.00	3,800.00	-	2.75
	日本	卸売業		9,828,000	10,260,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	1,800	4,971.56	5,629.00	-	2.72
	日本	サービス業		8,948,820	10,132,200	-
10	豊田通商	株式	1,800	4,125.00	5,140.00	-	2.48
	日本	卸売業		7,425,000	9,252,000	-
11	日本電信電話	株式	3,100	2,636.00	2,802.50	-	2.33
	日本	情報・通信業		8,171,600	8,687,750	-
12	イオンフィナンシャルサービス	株式	6,100	1,308.82	1,345.00	-	2.20
	日本	その他金融業		7,983,802	8,204,500	-
13	キリンホールディングス	株式	4,100	2,117.50	2,000.00	-	2.20
	日本	食料品		8,681,758	8,200,000	-
14	パナソニック	株式	6,200	1,340.97	1,305.50	-	2.17
	日本	電気機器		8,314,040	8,094,100	-
15	東海旅客鉄道	株式	500	15,057.50	15,855.00	-	2.13
	日本	陸運業		7,528,750	7,927,500	-
16	東北電力	株式	8,800	909.40	831.00	-	1.96
	日本	電気・ガス業		8,002,800	7,312,800	-
17	ティーガイア	株式	3,600	1,927.00	1,971.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		6,937,200	7,095,600	-
18	住友化学	株式	12,300	510.41	567.00	-	1.87
	日本	化学		6,278,056	6,974,100	-
19	キーエンス	株式	100	52,702.11	60,740.00	-	1.63
	日本	電気機器		5,270,211	6,074,000	-
20	日本郵政	株式	6,500	926.37	929.10	-	1.62
	日本	サービス業		6,021,443	6,039,150	-
21	テルモ	株式	1,400	4,230.70	4,237.00	-	1.59
	日本	精密機器		5,922,980	5,931,800	-
22	SUBARU	株式	2,700	2,025.00	2,141.00	-	1.55
	日本	輸送用機器		5,467,500	5,780,700	-
23	日本たばこ産業	株式	2,700	2,105.87	2,140.00	-	1.55
	日本	食料品		5,685,850	5,778,000	-
24	シマノ	株式	200	25,230.00	27,950.00	-	1.50
	日本	輸送用機器		5,046,000	5,590,000	-
25	イオン	株式	1,800	3,308.00	2,987.00	-	1.44
	日本	小売業		5,954,400	5,376,600	-
26	小松製作所	株式	1,900	2,984.50	2,829.00	-	1.44
	日本	機械		5,670,550	5,375,100	-
27	大東建託	株式	400	10,740.00	12,840.00	-	1.38
	日本	建設業		4,296,000	5,136,000	-
28	ブリヂストン	株式	1,000	4,018.10	4,800.00	-	1.29
	日本	ゴム製品		4,018,100	4,800,000	-
29	三菱ケミカルホールディングス	株式	5,000	839.53	915.60	-	1.23
	日本	化学		4,197,651	4,578,000	-
30	トヨタ紡織	株式	2,000	1,769.00	2,200.00	-	1.18
	日本	輸送用機器		3,538,000	4,400,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年7月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	輸送用機器	15.32
		化学	14.02
		情報・通信業	11.93
		卸売業	6.78
		食料品	6.47
		機械	5.77
		サービス業	5.71
		電気機器	5.46
		不動産業	3.97
		小売業	2.94
		電気・ガス業	2.25
		その他金融業	2.20
		精密機器	2.13
		陸運業	2.13
		その他製品	1.83
		建設業	1.38
		ゴム製品	1.29
		非鉄金属	1.10
		繊維製品	1.01
		銀行業	0.92
		石油・石炭製品	0.81
		鉄鋼	0.75
		医薬品	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.29
		水産・農林業	0.13
		ガラス・土石製品	0.09
	小計		97.12
合 計(対純資産総額比)			97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。