有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/02-2023/01/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	5,792,520	1.1834	1.1947	-	100.00
	日本			6,854,885	6,920,323	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド

2023年1月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	本田技研工業	株式	5,600	3,178.23	3,207.00	-	4.86
	日本	輸送用機器		17,798,100	17,959,200	-
2	スズキ	株式	3,700	4,617.43	4,839.00	-	4.85
	日本	輸送用機器		17,084,500	17,904,300	-
3	ソフトバンク	株式	11,300	1,533.02	1,486.50	-	4.55
	日本	情報・通信業		17,323,148	16,797,450	-
4	イオン	株式	5,900	2,732.69	2,657.50	-	4.25
	日本	小売業		16,122,886	15,679,250	-
5	豊田通商	株式	2,700	4,800.00	5,460.00	-	3.99
	日本	卸売業		12,960,000	14,742,000	-
6	阪和興業	株式	3,300	3,233.48	4,115.00	-	3.68
	日本	卸売業		10,670,500	13,579,500	-
7	大和ハウス工業	株式	4,000	3,092.05	3,111.00	-	3.37
	日本	建設業		12,368,200	12,444,000	-
8	サントリー食品インターナショナル	株式	2,600	5,270.00	4,380.00	-	3.08
	日本	食料品		13,702,000	11,388,000	-
9	かんぽ生命保険	株式	4,900	2,163.57	2,314.00	-	3.07
	日本	保険業		10,601,500	11,338,600	-
10	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,800	5,558.00	6,127.00	-	2.99
	日本	小売業		10,004,400	11,028,600	-
11	エア・ウォーター	株式	6,300	1,576.00	1,583.00	-	2.70
	日本	化学		9,928,800	9,972,900	-
12	三井物産	株式	2,500	3,024.00	3,820.00	-	2.59
	日本	卸売業		7,560,000	9,550,000	-
13	ソニーグループ	株式	800	11,355.00	11,580.00	-	2.51
	日本	電気機器		9,084,000	9,264,000	-
14	大東建託	株式	700	12,490.00	12,820.00	-	2.43
	日本	不動産業		8,743,000	8,974,000	-
15	東映	株式	500	18,770.00	17,130.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		9,385,000	8,565,000	-
16	ロート製薬	株式	3,500	2,290.96	2,397.00	-	2.27
	日本	医薬品		8,018,372	8,389,500	-
17	セイノーホールディングス	株式	6,200	1,143.00	1,294.00	-	2.17
	日本	陸運業		7,086,600	8,022,800	-
18	電源開発	株式	3,800	2,007.00	2,094.00	-	2.15
	日本	電気・ガス業		7,626,600	7,957,200	-
19	TDK	株式	1,600	4,850.00	4,605.00	-	2.00
	日本	電気機器		7,760,000	7,368,000	-
20	GMOインターネットグループ	株式	2,900	2,685.61	2,539.00	-	1.99
	日本	情報・通信業		7,788,280	7,363,100	-
21	日立製作所	株式	1,000	6,614.00	6,782.00	-	1.84
	日本	電気機器		6,614,000	6,782,000	-
22	ビー・エム・エル	株式	1,900	3,946.84	3,220.00	-	1.66
	日本	サービス業		7,499,000	6,118,000	-
23	JFEホールディングス	株式	3,400	1,422.00	1,707.00	-	1.57
	日本	鉄鋼		4,834,800	5,803,800	-
24	カルビー	株式	1,900	2,961.00	2,935.00	-	1.51
	日本	食料品		5,625,900	5,576,500	-
25	SBIホールディングス	株式	2,000	2,647.95	2,743.00	-	1.49
	日本	証券、商品先物取引業		5,295,900	5,486,000	-
26	小糸製作所	株式	2,400	2,036.00	2,180.00	-	1.42
	日本	電気機器		4,886,400	5,232,000	-
27	東京エレクトロン	株式	100	40,970.00	45,170.00	-	1.22
	日本	電気機器		4,097,000	4,517,000	-
28	小松製作所	株式	1,400	2,973.13	3,155.00	-	1.20
	日本	機械		4,162,388	4,417,000	-
29	アサヒグループホールディングス	株式	1,000	4,616.00	4,282.00	-	1.16
	日本	食料品		4,616,000	4,282,000	-
30	三菱マテリアル	株式	1,800	2,031.00	2,226.00	-	1.08
	日本	非鉄金属		3,655,800	4,006,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.29
		輸送用機器	11.22
		卸売業	10.68
		情報・通信業	9.08
		小売業	8.86
		食料品	6.34
		建設業	3.76
		医薬品	3.74
		化学	3.48
		不動産業	3.36
		陸運業	3.25
		保険業	3.07
		サービス業	3.04
		機械	2.83
		電気・ガス業	2.34
		鉄鋼	1.57
		証券、商品先物取引業	1.49
		海運業	1.15
		非鉄金属	1.08
		その他製品	1.07
		石油・石炭製品	0.93
		金属製品	0.85
		鉱業	0.58
		その他金融業	0.37
		倉庫・運輸関連業	0.30
	小計		96.73
合 計(対純資産総額比)			96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。