有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	4,836,376	1.1464	1.1820	-	97.15
	日本			5,544,685	5,716,596	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		97.15
	小計		97.15
合 計(対純資産総額比)			97.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株AIセレクト マザーファンド

2022年7月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	イオン	株式	7,400	2,602.95	2,679.00	-	5.06
	日本	小売業		19,261,850	19,824,600	-
2	ソフトバンク	株式	12,100	1,438.89	1,538.50	-	4.75
	日本	情報・通信業		17,410,601	18,615,850	-
3	サントリー食品インターナショナル	株式	3,100	4,750.96	5,250.00	-	4.16
	日本	食料品		14,728,000	16,275,000	-
4	参天製薬	株式	13,900	1,012.53	1,077.00	-	3.82
	日本	医薬品		14,074,200	14,970,300	-
5	小松製作所	株式	4,600	2,797.65	3,009.00	-	3.53
	日本	機械		12,869,200	13,841,400	-
6	クラレ	株式	12,100	1,024.21	1,067.00	-	3.30
	日本	化学		12,392,974	12,910,700	-
7	日立製作所	株式	1,900	6,028.84	6,704.00	-	3.25
	日本	電気機器		11,454,800	12,737,600	-
8	大東建託	株式	1,000	13,030.20	12,590.00	-	3.22
	日本	建設業		13,030,200	12,590,000	-
9	トヨタ自動車	株式	5,700	2,172.77	2,137.00	-	3.11
	日本	輸送用機器		12,384,845	12,180,900	-
10	KDDI	株式	2,800	3,907.60	4,292.00	-	3.07
	日本	情報・通信業		10,941,301	12,017,600	-
11	豊田通商	株式	2,200	4,605.77	4,515.00	-	2.54
	日本	卸売業		10,132,696	9,933,000	-
12	SGホールディングス	株式	3,900	2,326.89	2,528.00	-	2.52
	日本	陸運業		9,074,900	9,859,200	-
13	ニトリホールディングス	株式	700	12,295.00	14,060.00	-	2.51
	日本	小売業		8,606,500	9,842,000	-
14	塩野義製薬	株式	1,300	6,951.00	6,804.00	-	2.26
	日本	医薬品		9,036,300	8,845,200	-
15	三井物産	株式	2,700	2,927.74	2,925.50	-	2.02
	日本	卸売業		7,904,900	7,898,850	-
16	中外製薬	株式	2,000	3,491.00	3,734.00	-	1.91
	日本	医薬品		6,982,000	7,468,000	-
17	スズキ	株式	1,600	4,331.00	4,323.00	-	1.77
	日本	輸送用機器		6,929,600	6,916,800	-
18	SMC	株式	100	64,210.00	65,410.00	-	1.67
	日本	機械		6,421,000	6,541,000	-
19	日本電信電話	株式	1,700	3,799.00	3,807.00	-	1.65
	日本	情報・通信業		6,458,300	6,471,900	-
20	昭和電工	株式	2,900	2,349.87	2,216.00	-	1.64
	日本	化学		6,814,648	6,426,400	-
21	日本郵政	株式	6,300	973.21	956.30	-	1.54
	日本	サービス業		6,131,280	6,024,690	-
22	神戸製鋼所	株式	9,300	548.14	614.00	-	1.46
	日本	鉄鋼		5,097,720	5,710,200	-
23	SBIホールディングス	株式	2,000	2,944.60	2,686.00	-	1.37
	日本	証券、商品先物取引業		5,889,200	5,372,000	-
24	TOYO TIRE	株式	3,000	1,680.00	1,776.00	-	1.36
	日本	ゴム製品		5,040,000	5,328,000	-
25	キーエンス	株式	100	58,230.00	52,430.00	-	1.34
	日本	電気機器		5,823,000	5,243,000	-
26	オープンハウスグループ	株式	900	5,779.44	5,790.00	-	1.33
	日本	不動産業		5,201,500	5,211,000	-
27	アサヒグループホールディングス	株式	1,100	4,790.00	4,620.00	-	1.30
	日本	食料品		5,269,000	5,082,000	-
28	三菱ケミカルグループ	株式	6,300	879.99	744.70	-	1.20
	日本	化学		5,543,950	4,691,610	-
29	ソニーグループ	株式	400	12,720.00	11,695.00	-	1.19
	日本	電気機器		5,088,000	4,678,000	-
30	かんぽ生命保険	株式	2,100	2,177.00	2,146.00	-	1.15
	日本	保険業		4,571,700	4,506,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年7月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	11.14
		電気機器	10.60
		機械	9.46
		医薬品	9.09
		小売業	8.92
		化学	7.22
		食料品	6.11
		輸送用機器	5.46
		卸売業	5.45
		建設業	4.51
		サービス業	3.26
		陸運業	2.52
		鉄鋼	1.46
		不動産業	1.45
		非鉄金属	1.38
		証券、商品先物取引業	1.37
		ゴム製品	1.36
		保険業	1.15
		石油・石炭製品	1.07
		繊維製品	0.83
		金属製品	0.63
		鉱業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.40
		その他金融業	0.36
		パルプ・紙	0.34
		海運業	0.25
		その他製品	0.24
		電気・ガス業	0.06
	小計		96.62
合 計(対純資産総額比)			96.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。