有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

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【提出】: 2021/04/30 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株AIセレクトファンド(年2回決算型)」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株AIセレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	3,812,209	0.9572	1.0788	-	97.15%
1	日本	親投資信託受益証券	3,812,209	3,649,098	4,112,611	-	97.15%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	97.15
	小計		97.15
合計(対純資産総額比)			97.15
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株AIセレクトマザーファンド」
					(2021年1月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ソフトバンク	株式	12,700	1,298.60	1,377.00	-	4.53%
1	日本	情報・通信業	12,700	16,492,232	17,487,900	-	4.53%
2	トヨタ自動車	株式	2,000	6,217.00	7,300.00	-	3.78%
2	日本	輸送用機器	2,000	12,434,000	14,600,000	-	3.78%
3	みずほフィナンシャルグループ	株式	9,800	1,276.00	1,378.50	-	3.50%
3	日本	銀行業	9,800	12,504,800	13,509,300	-	3.50%
4	DIC	株式	4,500	2,594.88	2,565.00	-	2.99%
4	日本	化学	4,500	11,676,984	11,542,500	-	2.99%
5	光通信	株式	500	23,601.82	21,970.00	-	2.84%
5	日本	情報・通信業	500	11,800,910	10,985,000	-	2.84%
6	日本ハム	株式	2,200	4,604.85	4,480.00	-	2.55%
6	日本	食料品	2,200	10,130,680	9,856,000	-	2.55%
7	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	21,000	393.20	469.30	-	2.55%
7	日本	銀行業	21,000	8,257,200	9,855,300	-	2.55%
8	セイコーエプソン	株式	5,500	1,111.00	1,773.00	-	2.52%
8	日本	電気機器	5,500	6,110,500	9,751,500	-	2.52%
9	積水化学工業	株式	5,000	1,432.00	1,884.00	-	2.44%
9	日本	化学	5,000	7,160,000	9,420,000	-	2.44%
10	パナソニック	株式	6,800	900.00	1,351.50	-	2.38%
10	日本	電気機器	6,800	6,120,000	9,190,200	-	2.38%
11	日本電信電話	株式	3,500	2,619.85	2,618.00	-	2.37%
11	日本	情報・通信業	3,500	9,169,491	9,163,000	-	2.37%
12	豊田通商	株式	2,000	3,895.00	4,085.00	-	2.11%
12	日本	卸売業	2,000	7,790,000	8,170,000	-	2.11%
13	東北電力	株式	8,900	997.00	897.00	-	2.07%
13	日本	電気・ガス業	8,900	8,873,300	7,983,300	-	2.07%
14	ライオン	株式	3,000	2,526.92	2,397.00	-	1.86%
14	日本	化学	3,000	7,580,770	7,191,000	-	1.86%
15	日本電産	株式	500	8,388.60	13,850.00	-	1.79%
15	日本	電気機器	500	4,194,300	6,925,000	-	1.79%
16	住友化学	株式	13,700	357.00	493.00	-	1.75%
16	日本	化学	13,700	4,890,900	6,754,100	-	1.75%
17	イオン	株式	2,000	2,490.00	3,276.00	-	1.70%
17	日本	小売業	2,000	4,980,000	6,552,000	-	1.70%
18	正栄食品工業	株式	1,700	3,673.23	3,725.00	-	1.64%
18	日本	卸売業	1,700	6,244,500	6,332,500	-	1.64%
19	ニトリホールディングス	株式	300	23,170.00	20,790.00	-	1.61%
19	日本	小売業	300	6,951,000	6,237,000	-	1.61%
20	任天堂	株式	100	46,440.00	60,580.00	-	1.57%
20	日本	その他製品	100	4,644,000	6,058,000	-	1.57%
21	SUBARU	株式	3,000	1,994.50	2,006.00	-	1.56%
21	日本	輸送用機器	3,000	5,983,500	6,018,000	-	1.56%
22	日東電工	株式	600	6,550.00	9,470.00	-	1.47%
22	日本	化学	600	3,930,000	5,682,000	-	1.47%
23	KDDI	株式	1,800	3,100.06	3,079.00	-	1.43%
23	日本	情報・通信業	1,800	5,580,108	5,542,200	-	1.43%
24	リクルートホールディングス	株式	1,200	3,520.66	4,542.00	-	1.41%
24	日本	サービス業	1,200	4,224,800	5,450,400	-	1.41%
25	大東建託	株式	500	8,272.00	10,890.00	-	1.41%
25	日本	建設業	500	4,136,000	5,445,000	-	1.41%
26	Zホールディングス	株式	8,000	557.00	650.40	-	1.35%
26	日本	情報・通信業	8,000	4,456,000	5,203,200	-	1.35%
27	日本たばこ産業	株式	2,500	2,050.50	2,077.50	-	1.34%
27	日本	食料品	2,500	5,126,250	5,193,750	-	1.34%
28	クレディセゾン	株式	4,300	1,194.00	1,189.00	-	1.32%
28	日本	その他金融業	4,300	5,134,200	5,112,700	-	1.32%
29	千葉銀行	株式	8,900	558.00	569.00	-	1.31%
29	日本	銀行業	8,900	4,966,200	5,064,100	-	1.31%
30	日本ライフライン	株式	3,300	1,344.27	1,509.00	-	1.29%
30	日本	卸売業	3,300	4,436,119	4,979,700	-	1.29%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	15.74
		化学	11.45
		輸送用機器	10.60
		電気機器	10.13
		銀行業	8.71
		食料品	6.72
		小売業	6.13
		卸売業	5.55
		サービス業	3.32
		電気・ガス業	2.31
		医薬品	2.13
		その他金融業	2.04
		その他製品	1.57
		建設業	1.41
		不動産業	1.20
		機械	1.19
		陸運業	1.15
		非鉄金属	1.15
		鉄鋼	1.10
		ゴム製品	1.10
		石油・石炭製品	0.90
		繊維製品	0.86
		ガラス・土石製品	0.48
		倉庫・運輸関連業	0.33
		水産・農林業	0.18
	小計		97.46
合計(対純資産総額比)			97.46
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月1日-令和3年2月1日)

開示資料

決算