有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成31年1月11日現在 | 第2期 令和2年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,996 | 594,057,691 |
| 親投資信託受益証券 | 941,021 | 10,572,633,077 |
| 流動資産合計 | 991,017 | 11,166,690,768 |
| 資産合計 | 991,017 | 11,166,690,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 31,345,711 |
| 未払受託者報酬 | - | 939,515 |
| 未払委託者報酬 | 660 | 6,576,864 |
| その他未払費用 | - | 177,917 |
| 流動負債合計 | 660 | 39,040,007 |
| 負債合計 | 660 | 39,040,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 10,596,824,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,643 | 530,826,620 |
| (分配準備積立金) | 7,325 | 137,772,666 |
| 元本等合計 | 990,357 | 11,127,650,761 |
| 純資産合計 | 990,357 | 11,127,650,761 |
| 負債純資産合計 | 991,017 | 11,166,690,768 |
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