有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/01/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年1月11日現在 | 第5期 2023年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 970,249,708 | 928,783,823 |
| 親投資信託受益証券 | 17,504,104,955 | 16,997,477,122 |
| 未収入金 | 13,677,000 | 14,674,000 |
| 流動資産合計 | 18,488,031,663 | 17,940,934,945 |
| 資産合計 | 18,488,031,663 | 17,940,934,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,054,260 | 39,879,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,946,121 | 1,959,077 |
| 未払委託者報酬 | 13,623,097 | 13,713,857 |
| その他未払費用 | 346,334 | 348,630 |
| 流動負債合計 | 57,969,812 | 55,901,175 |
| 負債合計 | 57,969,812 | 55,901,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,864,421,579 | 17,813,391,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,565,640,272 | 71,641,821 |
| (分配準備積立金) | 604,291,052 | 728,131,295 |
| 元本等合計 | 18,430,061,851 | 17,885,033,770 |
| 純資産合計 | 18,430,061,851 | 17,885,033,770 |
| 負債純資産合計 | 18,488,031,663 | 17,940,934,945 |
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