有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/12-2025/01/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年1月11日現在 | 第7期 2025年1月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,067,472,933 | 1,150,361,345 |
| 親投資信託受益証券 | 19,415,642,610 | 21,014,185,486 |
| 未収入金 | 3,758,000 | 7,685,000 |
| 流動資産合計 | 20,486,873,543 | 22,172,231,831 |
| 資産合計 | 20,486,873,543 | 22,172,231,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,806,404 | 21,417,097 |
| 未払受託者報酬 | 2,166,674 | 2,444,287 |
| 未払委託者報酬 | 15,167,042 | 17,110,258 |
| その他未払費用 | 385,294 | 417,536 |
| 流動負債合計 | 53,525,414 | 41,389,178 |
| 負債合計 | 53,525,414 | 41,389,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,671,675,474 | 21,413,754,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 761,672,655 | 717,087,890 |
| (分配準備積立金) | 964,873,043 | 1,211,560,467 |
| 元本等合計 | 20,433,348,129 | 22,130,842,653 |
| 純資産合計 | 20,433,348,129 | 22,130,842,653 |
| 負債純資産合計 | 20,486,873,543 | 22,172,231,831 |
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