有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年1月12日現在 | 第4期 2022年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 815,149,318 | 970,249,708 |
| 親投資信託受益証券 | 14,771,554,168 | 17,504,104,955 |
| 未収入金 | 2,131,000 | 13,677,000 |
| 流動資産合計 | 15,588,834,486 | 18,488,031,663 |
| 資産合計 | 15,588,834,486 | 18,488,031,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,063,837 | 42,054,260 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,074 | 1,946,121 |
| 未払委託者報酬 | 10,549,829 | 13,623,097 |
| その他未払費用 | 269,695 | 346,334 |
| 流動負債合計 | 41,390,435 | 57,969,812 |
| 負債合計 | 41,390,435 | 57,969,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,410,380,483 | 16,864,421,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,137,063,568 | 1,565,640,272 |
| (分配準備積立金) | 490,051,883 | 604,291,052 |
| 元本等合計 | 15,547,444,051 | 18,430,061,851 |
| 純資産合計 | 15,547,444,051 | 18,430,061,851 |
| 負債純資産合計 | 15,588,834,486 | 18,488,031,663 |
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