有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/15-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年1月14日現在 | 第8期 2026年1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,150,361,345 | 1,195,973,200 |
| 親投資信託受益証券 | 21,014,185,486 | 22,203,961,789 |
| 未収入金 | 7,685,000 | 24,745,000 |
| 流動資産合計 | 22,172,231,831 | 23,424,679,989 |
| 資産合計 | 22,172,231,831 | 23,424,679,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,417,097 | 36,158,788 |
| 未払受託者報酬 | 2,444,287 | 2,506,988 |
| 未払委託者報酬 | 17,110,258 | 17,549,209 |
| その他未払費用 | 417,536 | 419,369 |
| 流動負債合計 | 41,389,178 | 56,634,354 |
| 負債合計 | 41,389,178 | 56,634,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,413,754,763 | 21,907,568,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,087,890 | 1,460,476,798 |
| (分配準備積立金) | 1,211,560,467 | 1,443,274,832 |
| 元本等合計 | 22,130,842,653 | 23,368,045,635 |
| 純資産合計 | 22,130,842,653 | 23,368,045,635 |
| 負債純資産合計 | 22,172,231,831 | 23,424,679,989 |
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