有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月15日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年1月14日現在 | 第3期 2021年1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 594,057,691 | 815,149,318 |
| 親投資信託受益証券 | 10,572,633,077 | 14,771,554,168 |
| 未収入金 | - | 2,131,000 |
| 流動資産合計 | 11,166,690,768 | 15,588,834,486 |
| 資産合計 | 11,166,690,768 | 15,588,834,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,345,711 | 29,063,837 |
| 未払受託者報酬 | 939,515 | 1,507,074 |
| 未払委託者報酬 | 6,576,864 | 10,549,829 |
| その他未払費用 | 177,917 | 269,695 |
| 流動負債合計 | 39,040,007 | 41,390,435 |
| 負債合計 | 39,040,007 | 41,390,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,596,824,141 | 14,410,380,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 530,826,620 | 1,137,063,568 |
| (分配準備積立金) | 137,772,666 | 490,051,883 |
| 元本等合計 | 11,127,650,761 | 15,547,444,051 |
| 純資産合計 | 11,127,650,761 | 15,547,444,051 |
| 負債純資産合計 | 11,166,690,768 | 15,588,834,486 |
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