有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2023年1月11日現在 | 第6期 2024年1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 928,783,823 | 1,067,472,933 |
| 親投資信託受益証券 | 16,997,477,122 | 19,415,642,610 |
| 未収入金 | 14,674,000 | 3,758,000 |
| 流動資産合計 | 17,940,934,945 | 20,486,873,543 |
| 資産合計 | 17,940,934,945 | 20,486,873,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,879,611 | 35,806,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,959,077 | 2,166,674 |
| 未払委託者報酬 | 13,713,857 | 15,167,042 |
| その他未払費用 | 348,630 | 385,294 |
| 流動負債合計 | 55,901,175 | 53,525,414 |
| 負債合計 | 55,901,175 | 53,525,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,813,391,949 | 19,671,675,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,641,821 | 761,672,655 |
| (分配準備積立金) | 728,131,295 | 964,873,043 |
| 元本等合計 | 17,885,033,770 | 20,433,348,129 |
| 純資産合計 | 17,885,033,770 | 20,433,348,129 |
| 負債純資産合計 | 17,940,934,945 | 20,486,873,543 |
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