有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月20日-平成30年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	921,877,517	1.2605	1,162,108,937	1.1623	1,071,498,238	98.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合 計	98.48

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	1,731,008,773	1.2575	2,176,910,801	1.1623	2,011,951,496	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	―	206,000	13,374.66	2,755,181,339	12,227.76	2,518,918,560	―	―	4.98
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	214,000	9,711.89	2,078,346,030	9,951.15	2,129,546,100	―	―	4.21
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	117,640	14,315.86	1,684,118,832	14,142.50	1,663,724,876	―	―	3.28
4	アメリカ	株式	TOTAL SA-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	252,134	6,815.01	1,718,298,244	5,810.85	1,465,112,854	―	―	2.89
5	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	109,000	13,586.99	1,480,982,394	12,134.52	1,322,662,680	―	―	2.61
6	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL	銀行	102,000	15,519.07	1,582,945,153	12,848.25	1,310,521,500	―	―	2.59
7	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	123,100	8,283.93	1,019,751,783	10,214.22	1,257,370,482	―	―	2.48
8	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP 7.25% 12/31/49 PFD	銀行	8,786	141,054.95	1,239,308,872	139,306.10	1,223,943,482	―	―	2.42
9	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	139,200	7,244.97	1,008,499,824	7,987.56	1,111,868,352	―	―	2.19
10	アメリカ	株式	NESTLE SA-SPONS ADR	食品	122,900	9,053.16	1,112,633,364	8,827.83	1,084,940,307	―	―	2.14
11	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	65,400	14,669.34	959,374,855	14,227.98	930,509,892	―	―	1.84
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	195,000	4,978.43	970,795,290	4,763.01	928,786,950	―	―	1.83
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	147,100	5,693.19	837,468,249	6,121.65	900,494,715	―	―	1.78
14	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	178,300	4,090.35	729,309,405	4,756.35	848,057,205	―	―	1.67
15	アメリカ	株式	SWK 5.375% 05/15/20 PFD	機械	82,283	11,877.00	977,275,191	10,109.87	831,871,256	―	―	1.64
16	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	206,100	7,140.94	1,471,747,836	4,032.63	831,125,043	―	―	1.64
17	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	80,400	9,790.20	787,132,080	10,123.20	813,905,280	―	―	1.60
18	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	156,400	5,970.65	933,810,635	5,197.02	812,813,928	―	―	1.60
19	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	92,800	7,705.62	715,081,536	8,687.97	806,243,616	―	―	1.59
20	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	109,800	6,902.25	757,867,627	7,190.58	789,525,684	―	―	1.56
21	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	54,300	13,447.50	730,199,719	14,400.03	781,921,629	―	―	1.54
22	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	91,903	7,866.57	722,961,383	8,129.64	747,138,305	―	―	1.47
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	65,400	12,193.35	797,445,090	10,771.44	704,452,176	―	―	1.39
24	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	64,000	11,662.05	746,371,637	10,970.13	702,088,320	―	―	1.38
25	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	125,800	6,014.16	756,582,159	5,546.67	697,771,086	―	―	1.37
26	アメリカ	株式	BEMIS COMPANY INC	容器・包装	137,200	5,155.14	707,285,819	5,012.76	687,750,672	―	―	1.35
27	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	31,200	21,938.04	684,466,848	21,167.70	660,432,240	―	―	1.30
28	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	6,039,000	12,219.48	737,934,422	10,919.48	659,427,435	1.625	2027/2/15	1.30
29	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	72,400	9,211.89	666,940,836	8,757.90	634,071,960	―	―	1.25
30	アメリカ	株式	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC	貯蓄・抵当・不動産金融	433,700	1,403.02	608,493,762	1,395.27	605,128,599	―	―	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.01
		石油・ガス・消耗燃料	5.51
		化学	1.88
		容器・包装	1.47
		航空宇宙・防衛	0.69
		電気設備	1.69
		コングロマリット	1.30
		機械	2.33
		商業サービス・用品	2.94
		航空貨物・物流サービス	0.98
		陸運・鉄道	0.95
		自動車部品	0.16
		自動車	0.21
		ホテル・レストラン・レジャー	0.93
		販売	0.89
		食品・生活必需品小売り	0.85
		飲料	1.07
		食品	3.38
		家庭用品	2.73
		パーソナル用品	0.45
		ヘルスケア機器・用品	4.21
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.54
		医薬品	6.56
		銀行	9.51
		保険	3.94
		情報技術サービス	2.39
		ソフトウェア	1.22
		通信機器	1.83
		半導体・半導体製造装置	2.31
		各種電気通信サービス	1.78
		電力	2.61
		ガス	4.68
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.19
		資本市場	3.36
オプション証券等	―	―	4.54
新株予約権付社債券等	―	―	1.65
社債券	―	―	4.00
投資信託受益証券	―	―	4.98
投資証券	―	―	2.88
合 計			97.76