有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	1,702,216,413	2.7943	4,756,503,323	2.8326	4,821,698,211	100.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.07
合 計	100.07

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	6,060,149,105	2.7945	16,935,387,738	2.8326	17,165,978,354	99.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合 計	99.06

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	162,169	23,264.29	3,772,746,706	22,944.00	3,720,806,995	―	―	5.57
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	200,100	12,793.59	2,559,999,040	12,771.45	2,555,567,785	―	―	3.82
3	アメリカ	株式	ONEOK INC	石油・ガス・消耗燃料	112,601	12,866.36	1,448,765,138	15,949.28	1,795,905,936	―	―	2.69
4	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸上運輸	44,693	37,944.21	1,695,840,953	37,211.84	1,663,108,989	―	―	2.49
5	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	45,721	36,868.84	1,685,680,295	36,142.54	1,652,473,446	―	―	2.47
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,800	30,893.47	1,322,240,793	38,148.27	1,632,745,982	―	―	2.44
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	86,400	18,915.16	1,634,270,204	16,843.00	1,455,235,753	―	―	2.18
8	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	9,493,000	15,723.46	1,492,628,479	14,627.69	1,388,607,134	0.75	2030/6/1	2.08
9	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	―	8,038,000	15,680.34	1,260,386,019	15,741.71	1,265,318,886	5.375	2099/4/30	1.89
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	132,600	7,610.03	1,009,091,277	9,429.10	1,250,299,959	―	―	1.87
11	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	136,100	8,323.28	1,132,798,998	9,089.02	1,237,016,003	―	―	1.85
12	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	58,200	23,025.78	1,340,100,446	19,948.07	1,160,978,244	―	―	1.73
13	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	101,026	10,224.75	1,032,966,119	11,003.00	1,111,589,159	―	―	1.66
14	アメリカ	社債券	TRUIST FINANCIAL CORP	―	6,637,000	15,418.37	1,023,317,275	15,706.60	1,042,447,366	4.95	2099/6/1	1.56
15	アメリカ	株式	RTX CORP	航空宇宙・防衛	55,555	16,203.95	900,210,953	18,461.18	1,025,611,288	―	―	1.53
16	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	295,149	3,052.88	901,055,478	3,405.61	1,005,163,980	―	―	1.50
17	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	48,000	21,501.40	1,032,067,555	20,848.12	1,000,709,952	―	―	1.49
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	154,600	6,339.85	980,141,490	6,314.54	976,228,750	―	―	1.46
19	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	43,300	18,766.47	812,588,376	22,043.96	954,503,676	―	―	1.43
20	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	27,800	33,019.35	917,938,055	34,323.47	954,192,694	―	―	1.42
21	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	86,506	9,745.46	843,041,611	10,617.04	918,437,801	―	―	1.37
22	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	27,000	31,395.56	847,680,293	33,766.68	911,700,484	―	―	1.36
23	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	94,800	11,332.01	1,074,275,041	9,524.01	902,876,887	―	―	1.35
24	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	13,200	70,401.17	929,295,478	66,906.97	883,172,088	―	―	1.32
25	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	47,800	15,642.42	747,707,685	17,137.22	819,159,173	―	―	1.22
26	アメリカ	株式	CRH PLC	建設資材	53,900	12,485.14	672,949,445	14,802.48	797,853,909	―	―	1.19
27	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	142,400	4,797.59	683,178,154	5,547.37	789,945,858	―	―	1.18
28	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品	28,700	30,183.81	866,275,468	27,168.99	779,750,208	―	―	1.16
29	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	25,000	26,824.16	670,604,110	30,655.28	766,382,100	―	―	1.14
30	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	41,200	17,614.92	725,734,902	18,296.68	753,823,241	―	―	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.24
		エネルギー設備・サービス	0.56
		石油・ガス・消耗燃料	6.25
		化学	1.32
		建設資材	1.19
		容器・包装	1.45
		金属・鉱業	0.46
		航空宇宙・防衛	1.53
		建設関連製品	0.25
		電気設備	0.50
		機械	1.05
		商社・流通業	1.32
		商業サービス・用品	0.50
		航空貨物・物流サービス	1.73
		陸上運輸	2.49
		自動車用部品	0.48
		ホテル・レストラン・レジャー	0.50
		生活必需品流通・小売り	1.54
		飲料	1.66
		食品	3.63
		家庭用品	2.34
		パーソナルケア用品	4.11
		ヘルスケア機器・用品	7.02
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.77
		医薬品	7.40
		銀行	5.59
		保険	3.11
		通信機器	1.87
		電子装置・機器・部品	1.08
		半導体・半導体製造装置	1.42
		各種電気通信サービス	1.46
		電力	2.50
		ガス	4.47
		資本市場	4.46
		専門サービス	0.73
オプション証券等	―	―	3.05
新株予約権付社債券等	―	―	5.63
社債券	―	―	9.87
投資証券	―	―	0.78
合 計			97.53