有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	1,530,288,476	1.7199	2,632,079,975	1.8310	2,801,958,199	100.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.23
合 計	100.23

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	3,993,353,087	1.7201	6,869,264,111	1.8310	7,311,829,502	98.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	137,368	18,898.93	2,596,109,068	19,731.68	2,710,501,556	―	―	4.64
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	203,200	14,612.67	2,969,295,067	11,956.32	2,429,526,053	―	―	4.16
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	264,900	6,504.64	1,723,080,782	6,022.44	1,595,346,263	―	―	2.73
4	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	78,000	14,849.08	1,158,228,396	20,000.82	1,560,064,568	―	―	2.67
5	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	244,800	4,829.68	1,182,308,063	6,015.54	1,472,605,661	―	―	2.52
6	アメリカ	株式	BDX 6% 06/01/23 PFD	ヘルスケア機器・用品	240,596	6,538.10	1,573,041,012	6,083.40	1,463,643,583	―	―	2.51
7	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	104,300	11,767.11	1,227,309,896	13,566.60	1,414,997,319	―	―	2.42
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	191,800	5,976.43	1,146,281,039	7,356.67	1,411,011,071	―	―	2.41
9	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	129,677	10,628.99	1,378,336,600	10,691.10	1,386,390,942	―	―	2.37
10	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	33,700	33,270.68	1,121,222,092	39,727.90	1,338,830,500	―	―	2.29
11	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	79,000	15,927.96	1,258,309,599	16,414.50	1,296,745,832	―	―	2.22
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	68,800	17,389.36	1,196,388,366	18,237.57	1,254,744,898	―	―	2.15
13	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	60,000	16,591.63	995,498,100	19,895.00	1,193,700,564	―	―	2.04
14	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	133,226	9,055.68	1,206,452,576	8,835.83	1,177,163,140	―	―	2.01
15	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	29,100	30,083.48	875,429,297	39,331.08	1,144,534,690	―	―	1.96
16	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	116,100	9,139.48	1,061,094,696	9,766.34	1,133,873,026	―	―	1.94
17	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナル用品	178,100	6,531.08	1,163,185,801	6,167.37	1,098,409,024	―	―	1.88
18	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア・テクノロジー	100,700	8,856.88	891,888,417	10,718.71	1,079,374,480	―	―	1.85
19	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	航空宇宙・防衛	107,355	9,612.82	1,031,984,373	9,879.06	1,060,567,324	―	―	1.81
20	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	32,900	22,515.16	740,748,929	28,526.11	938,509,026	―	―	1.60
21	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	122,650	8,682.85	1,064,952,755	7,462.49	915,275,331	―	―	1.56
22	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	37,776	21,882.48	826,632,815	24,170.30	913,057,359	―	―	1.56
23	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	7,659,000	12,084.28	925,535,675	11,796.73	903,512,220	5	9999/99/99	1.54
24	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	73,000	11,779.19	859,881,469	12,057.54	880,200,902	―	―	1.50
25	アメリカ	株式	NESTLE SA-SPONS ADR	食品	52,700	13,675.87	720,718,771	16,187.91	853,103,110	―	―	1.46
26	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	35,700	18,820.72	671,899,797	22,355.28	798,083,753	―	―	1.36
27	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	36,100	22,010.22	794,569,202	21,946.96	792,285,480	―	―	1.35
28	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	99,500	6,759.72	672,592,677	7,633.87	759,570,801	―	―	1.30
29	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品	33,600	18,810.44	632,031,044	22,063.13	741,321,383	―	―	1.27
30	アメリカ	株式	CORNING INC	電子装置・機器・部品	171,600	4,984.01	855,257,106	4,314.40	740,351,074	―	―	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.11
		エネルギー設備・サービス	0.39
		石油・ガス・消耗燃料	4.02
		化学	3.12
		容器・包装	1.35
		航空宇宙・防衛	1.81
		電気設備	3.94
		商業サービス・用品	0.88
		航空貨物・物流サービス	0.22
		陸運・鉄道	1.18
		自動車部品	0.31
		自動車	0.30
		食品・生活必需品小売り	3.14
		飲料	2.04
		食品	4.03
		家庭用品	2.83
		パーソナル用品	1.88
		ヘルスケア機器・用品	6.67
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.21
		医薬品	7.53
		銀行	4.47
		保険	5.50
		情報技術サービス	1.60
		ソフトウェア	2.41
		通信機器	2.41
		電子装置・機器・部品	1.26
		半導体・半導体製造装置	1.35
		各種電気通信サービス	2.97
		電力	1.64
		ガス	5.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.77
		資本市場	2.88
		ヘルスケア・テクノロジー	1.85
オプション証券等	―	―	3.30
新株予約権付社債券等	―	―	1.86
社債券	―	―	9.53
投資証券	―	―	0.52
合 計			96.57