有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	1,720,958,535	3.0839	5,307,264,027	3.1469	5,415,684,413	99.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	5,950,166,923	3.0838	18,349,692,305	3.1469	18,724,580,289	99.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	66,469	24,284.02	1,614,134,632	32,495.59	2,159,949,611	―	―	3.19
2	アメリカ	株式	ONEOK INC	石油・ガス・消耗燃料	182,301	13,172.95	2,401,443,489	11,532.20	2,102,333,342	―	―	3.10
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	40,700	38,130.18	1,551,898,652	50,686.30	2,062,932,410	―	―	3.04
4	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	64,421	31,257.20	2,013,620,339	30,554.24	1,968,335,314	―	―	2.90
5	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸上運輸	35,593	35,048.09	1,247,466,953	45,723.34	1,627,431,125	―	―	2.40
6	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	53,700	32,124.79	1,725,101,523	29,375.35	1,577,456,445	―	―	2.33
7	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	100,400	13,176.08	1,322,879,396	15,053.24	1,511,345,698	―	―	2.23
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	61,900	21,353.99	1,321,812,492	22,582.21	1,397,839,071	―	―	2.06
9	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	8,737,000	14,791.00	1,292,290,194	15,382.01	1,343,927,087	0.75	2030/6/1	1.98
10	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	122,843	10,355.16	1,272,059,600	10,296.95	1,264,908,376	―	―	1.86
11	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	142,900	10,009.53	1,430,362,113	8,617.06	1,231,378,217	―	―	1.81
12	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	442,449	3,413.00	1,510,081,976	2,691.26	1,190,748,127	―	―	1.75
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	94,800	8,878.51	841,683,469	12,178.80	1,154,550,468	―	―	1.70
14	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	133,200	6,480.83	863,246,923	8,532.52	1,136,531,664	―	―	1.67
15	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	16,400	69,150.60	1,134,069,900	66,779.10	1,095,177,279	―	―	1.61
16	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	131,100	5,941.67	778,953,853	7,831.13	1,026,661,300	―	―	1.51
17	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	23,000	31,600.07	726,801,619	43,152.63	992,510,554	―	―	1.46
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	154,900	6,545.77	1,013,940,331	6,337.54	981,686,309	―	―	1.45
19	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	46,900	16,997.71	797,193,031	18,870.17	885,011,292	―	―	1.30
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	36,900	22,960.45	847,240,925	23,638.99	872,278,893	―	―	1.28
21	アメリカ	株式	PACKAGING CORP OF AMERICA	容器・包装	26,600	28,935.41	769,682,151	32,685.03	869,421,830	―	―	1.28
22	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	―	5,500,000	15,268.77	839,782,828	15,564.01	856,020,724	4	2099/3/18	1.26
23	アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	26,100	29,046.57	758,115,654	32,088.53	837,510,831	―	―	1.23
24	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	52,800	18,698.01	987,254,938	15,817.25	835,151,159	―	―	1.23
25	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	44,100	18,654.97	822,684,227	18,398.93	811,392,866	―	―	1.19
26	アメリカ	株式	RTX CORP	航空宇宙・防衛	27,955	19,601.31	547,954,677	28,872.79	807,138,990	―	―	1.19
27	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	48,700	12,701.03	618,540,576	15,861.09	772,435,258	―	―	1.14
28	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	61,826	12,186.63	753,450,611	12,239.86	756,741,634	―	―	1.11
29	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	57,106	12,058.25	688,598,493	13,025.79	743,850,878	―	―	1.09
30	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	40,900	14,887.29	608,890,177	17,617.69	720,563,799	―	―	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.01
		石油・ガス・消耗燃料	6.36
		化学	1.61
		建設資材	1.29
		容器・包装	1.65
		金属・鉱業	0.81
		航空宇宙・防衛	1.19
		建設関連製品	1.44
		電気設備	0.55
		機械	1.89
		商社・流通業	1.29
		商業サービス・用品	0.24
		陸上運輸	3.18
		自動車用部品	0.55
		ホテル・レストラン・レジャー	0.44
		生活必需品流通・小売り	2.17
		飲料	2.49
		食品	3.06
		家庭用品	1.73
		パーソナルケア用品	4.10
		ヘルスケア機器・用品	5.83
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.59
		医薬品	5.95
		銀行	8.05
		保険	4.11
		通信機器	1.70
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	1.46
		各種電気通信サービス	1.45
		電力	2.25
		ガス	3.25
		資本市場	4.45
		専門サービス	0.41
オプション証券等	―	―	4.84
新株予約権付社債券等	―	―	5.23
社債券	―	―	7.31
投資証券	―	―	0.85
合 計			96.48