有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	2,460,098,713	2.3097	5,682,089,998	2.2906	5,635,102,111	99.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	5,702,480,781	2.3109	13,178,265,267	2.2906	13,062,102,476	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	144,169	22,973.62	3,312,084,312	22,207.74	3,201,667,870	―	―	4.80
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	258,100	12,619.36	3,257,057,807	11,733.59	3,028,441,102	―	―	4.54
3	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	134,600	10,869.85	1,463,081,971	11,238.60	1,512,716,798	―	―	2.26
4	アメリカ	株式	RTX CORP	航空宇宙・防衛	124,355	13,794.38	1,715,400,846	11,937.83	1,484,528,986	―	―	2.22
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	97,700	16,374.27	1,599,766,521	14,209.94	1,388,311,890	―	―	2.08
6	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸上運輸	41,293	28,409.12	1,173,097,802	33,547.04	1,385,258,331	―	―	2.07
7	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	39,621	36,027.65	1,427,451,782	34,468.94	1,365,694,066	―	―	2.04
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	55,200	26,740.62	1,476,082,676	24,024.58	1,326,157,020	―	―	1.98
9	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	128,600	10,193.32	1,310,861,222	10,248.63	1,317,974,564	―	―	1.97
10	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	75,800	20,297.62	1,538,559,709	17,135.90	1,298,901,265	―	―	1.94
11	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	254,200	5,485.98	1,394,537,235	5,078.93	1,291,064,591	―	―	1.93
12	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	38,800	29,902.01	1,160,198,333	32,974.05	1,279,393,400	―	―	1.91
13	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	180,700	7,714.13	1,393,943,960	6,875.91	1,242,478,455	―	―	1.86
14	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	7,281,000	15,226.86	1,108,668,317	15,548.11	1,132,058,162	0.125	2024/11/15	1.69
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	44,800	19,179.67	859,249,256	24,153.64	1,082,083,475	―	―	1.62
16	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	18,400	51,767.95	952,530,280	58,117.67	1,069,365,295	―	―	1.60
17	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	63,700	16,133.16	1,027,682,452	16,463.62	1,048,733,002	―	―	1.57
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	194,200	5,236.36	1,016,901,811	5,317.20	1,032,601,541	―	―	1.54
19	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	116,506	9,594.79	1,117,851,711	8,851.61	1,031,265,710	―	―	1.54
20	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	111,526	10,935.09	1,219,547,182	9,115.41	1,016,605,673	―	―	1.52
21	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	―	7,120,000	13,579.42	966,854,756	13,950.12	993,248,601	5.375	2099/4/30	1.48
22	アメリカ	社債券	TRUIST FINANCIAL CORP	―	7,169,000	13,290.88	952,823,854	13,639.04	977,783,141	4.95	2099/6/1	1.46
23	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	35,700	25,000.37	892,513,355	26,776.08	955,906,259	―	―	1.43
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	41,700	21,434.76	893,829,821	22,348.15	931,917,984	―	―	1.39
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	121,700	6,600.76	803,313,490	7,159.57	871,320,691	―	―	1.30
26	アメリカ	株式	CORNING INC	電子装置・機器・部品	199,800	4,572.59	913,605,320	4,344.25	867,981,729	―	―	1.30
27	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	60,900	13,842.64	843,016,994	13,746.16	837,141,363	―	―	1.25
28	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	268,649	3,240.84	870,649,326	3,045.09	818,060,410	―	―	1.22
29	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	39,900	20,455.05	816,156,820	19,524.31	779,020,280	―	―	1.16
30	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	48,500	15,381.46	746,000,980	15,460.88	749,853,083	―	―	1.12

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.58
		エネルギー設備・サービス	0.60
		石油・ガス・消耗燃料	3.93
		化学	2.46
		建設資材	0.25
		容器・包装	1.66
		航空宇宙・防衛	2.22
		建設関連製品	0.41
		電気設備	0.49
		商社・流通業	0.35
		商業サービス・用品	0.94
		航空貨物・物流サービス	1.07
		陸上運輸	2.07
		生活必需品流通・小売り	2.13
		飲料	1.98
		食品	3.87
		家庭用品	5.04
		パーソナルケア用品	3.08
		ヘルスケア機器・用品	7.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.84
		医薬品	7.32
		銀行	4.05
		保険	4.65
		通信機器	1.30
		電子装置・機器・部品	2.25
		半導体・半導体製造装置	1.02
		各種電気通信サービス	1.98
		電力	2.75
		ガス	4.64
		資本市場	4.24
		専門サービス	1.91
オプション証券等	―	―	2.94
新株予約権付社債券等	―	―	3.82
社債券	―	―	8.23
投資信託受益証券	―	―	0.40
投資証券	―	―	1.88
合 計			95.58