有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	2,882,062,767	2.1287	6,135,149,749	2.0669	5,956,935,533	97.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合 計	97.05

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	5,846,771,880	2.1306	12,457,331,205	2.0669	12,084,692,798	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	147,568	24,114.77	3,558,568,661	23,562.21	3,477,028,500	―	―	4.42
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	294,400	13,560.80	3,992,301,187	10,325.38	3,039,793,933	―	―	3.86
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	―	120,200	20,314.97	2,441,860,031	20,170.40	2,424,482,080	―	―	3.08
4	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	148,200	11,150.78	1,652,545,744	14,490.84	2,147,542,488	―	―	2.73
5	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	59,600	30,021.86	1,789,303,431	31,930.27	1,903,044,330	―	―	2.42
6	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	航空宇宙・防衛	135,355	12,901.09	1,746,227,579	13,313.79	1,802,088,181	―	―	2.29
7	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	40,800	39,758.24	1,622,136,478	43,757.82	1,785,319,260	―	―	2.27
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	312,500	6,185.94	1,933,109,134	5,209.80	1,628,063,125	―	―	2.07
9	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	67,300	22,930.75	1,543,239,693	24,148.74	1,625,210,606	―	―	2.06
10	アメリカ	株式	BDX 6% 06/01/23 PFD	ヘルスケア機器・用品	236,396	6,832.72	1,615,228,386	6,684.09	1,580,094,267	―	―	2.01
11	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	176,300	8,404.18	1,481,657,989	8,886.91	1,566,763,820	―	―	1.99
12	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	167,506	9,697.44	1,624,379,498	9,314.21	1,560,186,563	―	―	1.98
13	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	150,026	10,998.30	1,650,031,421	10,183.39	1,527,774,468	―	―	1.94
14	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	279,300	5,955.44	1,663,354,756	5,252.92	1,467,143,209	―	―	1.86
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	223,300	6,675.55	1,490,652,487	6,303.25	1,407,515,725	―	―	1.79
16	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	77,200	17,615.51	1,359,917,899	18,211.74	1,405,946,946	―	―	1.78
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	59,200	20,567.02	1,217,567,768	23,663.06	1,400,853,389	―	―	1.78
18	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナル用品	204,500	6,036.52	1,234,468,953	6,714.62	1,373,139,790	―	―	1.74
19	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	9,579,000	14,220.16	1,362,149,258	14,331.60	1,372,823,964	0.125	2024/11/15	1.74
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	75,000	16,335.52	1,225,164,120	17,678.29	1,325,872,050	―	―	1.68
21	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	38,300	35,677.72	1,366,456,753	31,982.02	1,224,911,634	―	―	1.55
22	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	112,500	10,298.60	1,158,592,754	10,532.39	1,184,894,888	―	―	1.50
23	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	85,077	11,854.09	1,008,510,500	12,786.97	1,087,877,217	―	―	1.38
24	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	33,076	25,776.97	852,599,225	31,229.61	1,032,950,845	―	―	1.31
25	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸運・鉄道	31,293	33,068.38	1,034,808,887	32,937.46	1,030,712,155	―	―	1.31
26	アメリカ	株式	CORNING INC	電子装置・機器・部品	240,200	4,613.01	1,108,046,483	4,243.74	1,019,347,789	―	―	1.29
27	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品	32,600	29,324.04	955,963,900	30,952.27	1,009,044,165	―	―	1.28
28	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	53,300	19,765.66	1,053,509,944	18,863.30	1,005,414,156	―	―	1.27
29	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	45,400	22,344.02	1,014,418,780	22,131.70	1,004,779,452	―	―	1.27
30	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	7,659,000	12,911.77	988,912,950	12,192.42	933,818,179	5	9999/99/99	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.23
		エネルギー設備・サービス	0.50
		石油・ガス・消耗燃料	5.32
		化学	3.14
		容器・包装	1.11
		金属・鉱業	0.27
		航空宇宙・防衛	2.29
		電気設備	3.14
		コングロマリット	0.25
		機械	0.31
		商業サービス・用品	0.71
		航空貨物・物流サービス	0.47
		陸運・鉄道	1.31
		自動車部品	0.24
		食品・生活必需品小売り	2.20
		飲料	2.06
		食品	4.32
		家庭用品	4.51
		パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・用品	5.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.94
		医薬品	6.82
		銀行	4.18
		保険	3.68
		情報技術サービス	2.42
		ソフトウェア	1.55
		通信機器	1.79
		電子装置・機器・部品	1.72
		半導体・半導体製造装置	0.74
		各種電気通信サービス	2.07
		電力	1.77
		ガス	4.79
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.65
		資本市場	4.04
オプション証券等	―	―	3.34
新株予約権付社債券等	―	―	2.79
社債券	―	―	6.95
投資信託受益証券	―	―	3.08
投資証券	―	―	1.65
合 計			95.16