有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	1,342,000,336	1.4160	1,900,387,581	1.4077	1,889,133,872	98.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合 計	98.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	4,516,332,846	1.4160	6,395,563,428	1.4077	6,357,641,747	99.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.06
合 計	99.06

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	163,568	15,821.00	2,587,810,963	15,953.48	2,609,480,452	―	―	5.04
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	203,900	10,326.19	2,105,511,160	11,961.49	2,438,948,830	―	―	4.71
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	262,900	5,992.15	1,575,337,809	6,086.83	1,600,228,921	―	―	3.09
4	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	191,877	5,863.27	1,125,027,617	8,201.33	1,573,648,515	―	―	3.04
5	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	336,400	4,565.08	1,535,696,174	4,482.58	1,507,941,594	―	―	2.91
6	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	95,400	13,675.86	1,304,677,408	14,935.05	1,424,803,770	―	―	2.75
7	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	140,800	7,882.24	1,109,820,623	8,800.60	1,239,125,184	―	―	2.39
8	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	69,400	11,915.95	826,967,277	16,682.13	1,157,739,822	―	―	2.23
9	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	95,300	9,801.06	934,041,319	11,881.80	1,132,335,540	―	―	2.18
10	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	47,100	18,210.15	857,698,133	23,199.52	1,092,697,628	―	―	2.11
11	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	137,826	8,680.82	1,196,443,039	7,845.30	1,081,286,318	―	―	2.08
12	アメリカ	株式	BDX 6% 06/01/23 PFD	ヘルスケア機器・用品	185,196	5,323.38	985,868,750	5,722.51	1,059,786,888	―	―	2.04
13	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	109,600	10,624.64	1,164,461,184	9,642.06	1,056,769,776	―	―	2.04
14	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	63,800	11,202.84	714,741,192	15,618.15	996,437,970	―	―	1.92
15	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナル用品	159,800	5,687.22	908,818,316	6,223.45	994,508,109	―	―	1.92
16	アメリカ	株式	SWK 5% PERP PFD	機械	7,520	111,341.11	837,285,150	130,927.50	984,574,800	―	―	1.90
17	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸運・鉄道	40,293	17,931.37	722,508,893	24,217.96	975,814,464	―	―	1.88
18	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	63,900	14,209.51	907,988,008	15,257.97	974,984,283	―	―	1.88
19	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	144,350	7,359.44	1,062,335,282	6,519.46	941,084,773	―	―	1.81
20	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	55,676	12,361.00	688,211,314	16,227.76	903,497,044	―	―	1.74
21	アメリカ	株式	NESTLE SA-SPONS ADR	食品	73,400	11,304.27	829,733,418	12,203.68	895,750,479	―	―	1.73
22	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	199,700	3,705.84	740,057,462	4,289.04	856,521,288	―	―	1.65
23	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	7,659,000	9,610.03	736,032,321	10,921.72	836,495,288	5	9999/99/99	1.61
24	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	116,100	5,685.84	660,126,484	6,049.57	702,355,657	―	―	1.35
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	150,700	4,472.76	674,045,807	4,620.24	696,270,168	―	―	1.34
26	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	34,900	14,393.74	502,341,701	18,099.04	631,656,671	―	―	1.22
27	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	116,015	3,846.06	446,200,651	5,437.88	630,876,808	―	―	1.21
28	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	47,800	10,767.16	514,670,651	12,938.53	618,461,973	―	―	1.19
29	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	42,800	12,293.73	526,171,644	14,326.47	613,172,916	―	―	1.18
30	アメリカ	社債券	US BANCORP	―	5,281,000	10,548.35	557,058,772	11,601.31	612,665,445	5.3	2049/12/29	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.17
		化学	1.96
		建設資材	0.18
		容器・包装	0.84
		航空宇宙・防衛	0.46
		電気設備	5.13
		機械	2.51
		商業サービス・用品	0.61
		航空貨物・物流サービス	0.69
		陸運・鉄道	1.88
		自動車部品	0.22
		自動車	0.52
		食品・生活必需品小売り	3.84
		飲料	1.88
		食品	4.22
		家庭用品	3.94
		パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・用品	7.01
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.70
		医薬品	7.95
		銀行	2.82
		保険	4.54
		情報技術サービス	1.22
		ソフトウェア	2.11
		通信機器	1.34
		半導体・半導体製造装置	2.32
		各種電気通信サービス	3.09
		電力	2.04
		ガス	5.94
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.73
		資本市場	5.53
		ヘルスケア・テクノロジー	0.35
オプション証券等	―	―	4.67
新株予約権付社債券等	―	―	0.78
社債券	―	―	9.23
合 計			95.51