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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月6日-平成31年8月19日)

【提出】: 2019/04/26 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	平成30年 8月末日	345,989,292	―	10,104	―
	9月末日	439,210,698	―	10,433	―
	10月末日	421,289,868	―	9,208	―
	11月末日	450,379,935	―	9,306	―
	12月末日	398,358,976	―	8,143	―
	平成31年 1月末日	455,348,092	―	8,939	―
	2月末日	557,831,050	―	9,793	―

開示資料

決算

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