有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/20-2025/08/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 787,167,650 | 787,167,650 | 10,512 | 10,512 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 1,194,074,609 | 1,194,074,609 | 10,605 | 10,605 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,844,408,398 | 2,844,408,398 | 13,315 | 13,315 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 3,854,507,652 | 3,854,507,652 | 16,287 | 16,287 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 5,096,756,680 | 5,096,756,680 | 18,148 | 18,148 |
| 第6計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 6,606,375,764 | 6,606,375,764 | 21,369 | 21,369 |
| 第7計算期間末日 | (2025年 8月18日) | 17,258,926,531 | 17,258,926,531 | 31,524 | 31,524 |
| 2024年 8月末日 | 6,552,526,657 | ― | 21,187 | ― | |
| 9月末日 | 6,803,881,563 | ― | 21,739 | ― | |
| 10月末日 | 7,450,181,618 | ― | 23,908 | ― | |
| 11月末日 | 8,767,259,042 | ― | 26,764 | ― | |
| 12月末日 | 10,034,283,201 | ― | 28,085 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 12,871,288,411 | ― | 28,766 | ― | |
| 2月末日 | 12,061,078,549 | ― | 25,152 | ― | |
| 3月末日 | 11,897,902,252 | ― | 23,889 | ― | |
| 4月末日 | 11,720,356,187 | ― | 22,903 | ― | |
| 5月末日 | 13,571,881,436 | ― | 25,700 | ― | |
| 6月末日 | 15,088,318,740 | ― | 28,583 | ― | |
| 7月末日 | 16,955,048,130 | ― | 31,360 | ― | |
| 8月末日 | 18,009,475,663 | ― | 32,741 | ― | |
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