有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月18日-令和4年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 787,167,650 | 787,167,650 | 10,512 | 10,512 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 1,194,074,609 | 1,194,074,609 | 10,605 | 10,605 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 2,844,408,398 | 2,844,408,398 | 13,315 | 13,315 |
| 第4計算期間末日 | (令和 4年 8月17日) | 3,854,507,652 | 3,854,507,652 | 16,287 | 16,287 |
| 令和 3年 8月末日 | 2,909,994,913 | ― | 13,483 | ― | |
| 9月末日 | 2,936,293,663 | ― | 13,396 | ― | |
| 10月末日 | 2,972,260,772 | ― | 13,632 | ― | |
| 11月末日 | 2,921,963,399 | ― | 13,411 | ― | |
| 12月末日 | 2,980,505,340 | ― | 13,674 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,718,187,851 | ― | 12,656 | ― | |
| 2月末日 | 3,014,022,002 | ― | 13,278 | ― | |
| 3月末日 | 3,401,211,037 | ― | 15,244 | ― | |
| 4月末日 | 3,296,362,267 | ― | 14,818 | ― | |
| 5月末日 | 3,376,068,434 | ― | 14,851 | ― | |
| 6月末日 | 3,273,832,809 | ― | 14,259 | ― | |
| 7月末日 | 3,571,199,255 | ― | 15,339 | ― | |
| 8月末日 | 3,643,912,493 | ― | 15,456 | ― | |
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