有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月6日-令和1年8月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 787,167,650 | 787,167,650 | 10,512 | 10,512 |
| 平成30年 8月末日 | 345,989,292 | ― | 10,104 | ― | |
| 9月末日 | 439,210,698 | ― | 10,433 | ― | |
| 10月末日 | 421,289,868 | ― | 9,208 | ― | |
| 11月末日 | 450,379,935 | ― | 9,306 | ― | |
| 12月末日 | 398,358,976 | ― | 8,143 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 455,348,092 | ― | 8,939 | ― | |
| 2月末日 | 557,831,050 | ― | 9,793 | ― | |
| 3月末日 | 546,463,906 | ― | 9,413 | ― | |
| 4月末日 | 571,926,792 | ― | 10,043 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 589,562,706 | ― | 9,764 | ― | |
| 6月末日 | 640,117,844 | ― | 10,261 | ― | |
| 7月末日 | 701,827,582 | ― | 10,660 | ― | |
| 8月末日 | 878,398,165 | ― | 10,817 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
