有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 787,167,650 | 787,167,650 | 10,512 | 10,512 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 1,194,074,609 | 1,194,074,609 | 10,605 | 10,605 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 8月17日) | 2,844,408,398 | 2,844,408,398 | 13,315 | 13,315 |
| 令和 2年 8月末日 | 1,170,085,369 | ― | 10,276 | ― | |
| 9月末日 | 1,138,343,124 | ― | 10,009 | ― | |
| 10月末日 | 1,068,489,794 | ― | 9,597 | ― | |
| 11月末日 | 1,243,019,864 | ― | 11,609 | ― | |
| 12月末日 | 1,309,490,451 | ― | 11,770 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,491,105,118 | ― | 12,071 | ― | |
| 2月末日 | 1,863,410,370 | ― | 12,718 | ― | |
| 3月末日 | 2,171,680,013 | ― | 13,436 | ― | |
| 4月末日 | 2,436,674,044 | ― | 13,595 | ― | |
| 5月末日 | 2,548,039,028 | ― | 13,779 | ― | |
| 6月末日 | 2,752,838,252 | ― | 14,217 | ― | |
| 7月末日 | 2,885,716,840 | ― | 13,695 | ― | |
| 8月末日 | 2,909,994,913 | ― | 13,483 | ― | |
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