半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 787,167,650 | 787,167,650 | 10,512 | 10,512 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 1,194,074,609 | 1,194,074,609 | 10,605 | 10,605 |
| 第3計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 2,844,408,398 | 2,844,408,398 | 13,315 | 13,315 |
| 第4計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 3,854,507,652 | 3,854,507,652 | 16,287 | 16,287 |
| 第5計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 5,096,756,680 | 5,096,756,680 | 18,148 | 18,148 |
| 2023年 2月末日 | 4,500,990,816 | ― | 16,894 | ― | |
| 3月末日 | 4,380,801,199 | ― | 16,090 | ― | |
| 4月末日 | 4,375,503,687 | ― | 16,031 | ― | |
| 5月末日 | 4,639,410,498 | ― | 17,033 | ― | |
| 6月末日 | 5,108,749,362 | ― | 18,800 | ― | |
| 7月末日 | 5,051,340,521 | ― | 18,195 | ― | |
| 8月末日 | 5,192,125,815 | ― | 18,464 | ― | |
| 9月末日 | 5,000,650,074 | ― | 17,261 | ― | |
| 10月末日 | 4,941,116,452 | ― | 16,736 | ― | |
| 11月末日 | 5,392,145,312 | ― | 18,198 | ― | |
| 12月末日 | 5,485,537,725 | ― | 19,187 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 5,528,608,449 | ― | 18,926 | ― | |
| 2月末日 | 5,790,624,338 | ― | 19,771 | ― | |
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