有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 787,167,650 | 787,167,650 | 10,512 | 10,512 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 1,194,074,609 | 1,194,074,609 | 10,605 | 10,605 |
| 令和 1年 8月末日 | 878,398,165 | ― | 10,817 | ― | |
| 9月末日 | 926,363,218 | ― | 11,016 | ― | |
| 10月末日 | 746,479,045 | ― | 11,025 | ― | |
| 11月末日 | 663,820,100 | ― | 11,322 | ― | |
| 12月末日 | 612,151,016 | ― | 11,481 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 882,216,214 | ― | 12,056 | ― | |
| 2月末日 | 914,990,268 | ― | 10,902 | ― | |
| 3月末日 | 815,325,837 | ― | 8,572 | ― | |
| 4月末日 | 938,961,730 | ― | 9,379 | ― | |
| 5月末日 | 1,083,827,154 | ― | 9,879 | ― | |
| 6月末日 | 1,091,378,365 | ― | 9,853 | ― | |
| 7月末日 | 1,088,229,408 | ― | 9,525 | ― | |
| 8月末日 | 1,170,085,369 | ― | 10,276 | ― | |
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