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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月20日-令和2年8月17日)

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【提出】: 2020/11/16 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 1年 8月19日)	787,167,650	787,167,650	10,512	10,512
第2計算期間末日	(令和 2年 8月17日)	1,194,074,609	1,194,074,609	10,605	10,605
	令和 1年 8月末日	878,398,165	―	10,817	―
	9月末日	926,363,218	―	11,016	―
	10月末日	746,479,045	―	11,025	―
	11月末日	663,820,100	―	11,322	―
	12月末日	612,151,016	―	11,481	―
	令和 2年 1月末日	882,216,214	―	12,056	―
	2月末日	914,990,268	―	10,902	―
	3月末日	815,325,837	―	8,572	―
	4月末日	938,961,730	―	9,379	―
	5月末日	1,083,827,154	―	9,879	―
	6月末日	1,091,378,365	―	9,853	―
	7月末日	1,088,229,408	―	9,525	―
	8月末日	1,170,085,369	―	10,276	―

開示資料

決算

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