グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)

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【提出】: 2019/05/10 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2018年 8月末日	105	―	1.0561	―
	9月末日	109	―	1.0912	―
	10月末日	104	―	0.9400	―
	11月末日	117	―	0.9818	―
	12月末日	315	―	0.8618	―
	2019年 1月末日	687	―	0.9553	―
	2月末日	1,263	―	1.0471	―

開示資料

決算

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