半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月13日-令和1年6月7日)

【提出】
2019/05/10 9:23
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2018年 8月末日105―1.0561―
9月末日109―1.0912―
10月末日104―0.9400―
11月末日117―0.9818―
12月末日315―0.8618―
2019年 1月末日687―0.9553―
2月末日1,263―1.0471―

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