有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/08-2025/06/09)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 1,300 | 1,300 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 1,637 | 1,637 | 1.1864 | 1.1864 |
| 第3計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 31,225 | 31,225 | 1.7171 | 1.7171 |
| 第4計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 36,185 | 36,185 | 1.4802 | 1.4802 |
| 第5計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 33,092 | 33,092 | 1.4640 | 1.4640 |
| 第6計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 27,668 | 27,668 | 1.6971 | 1.6971 |
| 第7計算期間末 | (2025年 6月 9日) | 28,740 | 28,740 | 2.2282 | 2.2282 |
| 2024年 6月末日 | 27,472 | ― | 1.7179 | ― | |
| 7月末日 | 25,508 | ― | 1.6501 | ― | |
| 8月末日 | 24,172 | ― | 1.5852 | ― | |
| 9月末日 | 24,819 | ― | 1.6612 | ― | |
| 10月末日 | 25,613 | ― | 1.8093 | ― | |
| 11月末日 | 27,766 | ― | 2.0996 | ― | |
| 12月末日 | 29,348 | ― | 2.2687 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 29,891 | ― | 2.2733 | ― | |
| 2月末日 | 26,768 | ― | 2.0211 | ― | |
| 3月末日 | 25,090 | ― | 1.9116 | ― | |
| 4月末日 | 25,002 | ― | 1.9152 | ― | |
| 5月末日 | 27,665 | ― | 2.1386 | ― | |
| 6月末日 | 31,397 | ― | 2.4328 | ― | |
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