有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/08-2024/06/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年 6月 7日) | 1,300 | 1,300 | 1.0068 | 1.0068 |
| 第2計算期間末 | (2020年 6月 8日) | 1,637 | 1,637 | 1.1864 | 1.1864 |
| 第3計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 31,225 | 31,225 | 1.7171 | 1.7171 |
| 第4計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 36,185 | 36,185 | 1.4802 | 1.4802 |
| 第5計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 33,092 | 33,092 | 1.4640 | 1.4640 |
| 第6計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 27,668 | 27,668 | 1.6971 | 1.6971 |
| 2023年 6月末日 | 35,359 | ― | 1.6012 | ― | |
| 7月末日 | 33,607 | ― | 1.5689 | ― | |
| 8月末日 | 32,639 | ― | 1.5634 | ― | |
| 9月末日 | 30,285 | ― | 1.4892 | ― | |
| 10月末日 | 27,708 | ― | 1.3994 | ― | |
| 11月末日 | 29,556 | ― | 1.5342 | ― | |
| 12月末日 | 30,058 | ― | 1.6024 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 28,636 | ― | 1.5533 | ― | |
| 2月末日 | 28,175 | ― | 1.5646 | ― | |
| 3月末日 | 28,479 | ― | 1.6234 | ― | |
| 4月末日 | 28,595 | ― | 1.6784 | ― | |
| 5月末日 | 27,794 | ― | 1.6950 | ― | |
| 6月末日 | 27,472 | ― | 1.7179 | ― | |
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